滙豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N

10.68新台幣0(0%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月7.19%
3月10.73%
1年14.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      10.68
      0.09
      0.85%
    • 2024/07/16
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/15
      10.57
      0.09
      0.84%
    • 2024/07/12
      10.66
      0.09
      0.85%
    • 2024/07/11
      10.57
      0.17
      1.64%
    • 2024/07/10
      10.40
      0.10
      0.97%
    • 2024/07/09
      10.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      10.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/03
      10.31
      0.13
      1.28%
    • 2024/07/02
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/01
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/28
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/27
      10.19
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      10.19
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/24
      10.22
      0.13
      1.29%
    • 2024/06/21
      10.09
      0.05
      0.49%
    • 2024/06/20
      10.14
      0.06
      0.60%
    • 2024/06/18
      10.08
      0.07
      0.70%
    • 2024/06/17
      10.01
      0.11
      1.09%
    • 2024/06/14
      10.12
      0.05
      0.49%
    • 2024/06/13
      10.17
      0.05
      0.49%
    • 2024/06/12
      10.22
      0.06
      0.59%
    • 2024/06/11
      10.16
      0.06
      0.59%
    • 2024/06/07
      10.22
      0.11
      1.07%
    • 2024/06/06
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/05
      10.34
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/04
      10.39
      0.04
      0.39%

    下載歷史報價