滙豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N

11.02新台幣0.04(0.36%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.56%
3月3.73%
1年20.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      11.02
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/18
      10.98
      0.09
      0.83%
    • 2024/11/15
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      10.89
      0.07
      0.65%
    • 2024/11/13
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/12
      10.86
      0.08
      0.73%
    • 2024/11/11
      10.94
      0.11
      1.02%
    • 2024/11/08
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/07
      10.83
      0.11
      1.03%
    • 2024/11/06
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/05
      10.75
      0.08
      0.75%
    • 2024/11/04
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/01
      10.64
      0.18
      1.66%
    • 2024/10/30
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2024/10/29
      10.86
      0.12
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.98
      0.05
      0.46%
    • 2024/10/25
      10.93
      0.11
      1.00%
    • 2024/10/24
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/23
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/22
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/21
      10.98
      0.15
      1.35%
    • 2024/10/18
      11.13
      0.04
      0.36%
    • 2024/10/17
      11.09
      0.08
      0.72%
    • 2024/10/16
      11.17
      0.07
      0.63%
    • 2024/10/15
      11.10
      0.07
      0.64%
    • 2024/10/11
      11.03
      0.06
      0.55%
    • 2024/10/09
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/08
      10.99
      0.11
      0.99%
    • 2024/10/07
      11.10
      0.07
      0.64%
    • 2024/10/04
      11.03
      0.01
      0.09%

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