滙豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N

11.53新台幣0.17(1.45%)

2025/05/12更新

績效 /

1月2.7%

3月2.04%

1年3.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
11.53
0.17
1.45%
2025/05/09
11.70
0.04
0.34%
2025/05/08
11.74
0.08
0.68%
2025/05/07
11.82
0.11
0.94%
2025/05/06
11.71
0.07
0.60%
2025/05/05
11.64
0.37
3.08%
2025/05/02
12.01
0.33
2.67%
2025/04/30
12.34
0.15
1.20%
2025/04/29
12.49
0.02
0.16%
2025/04/28
12.51
0.08
0.64%
2025/04/25
12.43
0.02
0.16%
2025/04/24
12.45
0.11
0.89%
2025/04/23
12.34
0.10
0.80%
2025/04/22
12.44
0.09
0.73%
2025/04/17
12.35
0.11
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
12.24
0.10
0.82%
2025/04/15
12.14
0.09
0.75%
2025/04/14
12.05
0.20
1.69%
2025/04/11
11.85
0.14
1.20%
2025/04/10
11.71
0.03
0.26%
2025/04/09
11.68
0.18
1.57%
2025/04/08
11.50
0.02
0.17%
2025/04/07
11.52
1.06
8.43%
2025/04/02
12.58
0.04
0.32%
2025/04/01
12.54
0.09
0.72%
2025/03/31
12.45
0.01
0.08%
2025/03/28
12.44
0.02
0.16%
2025/03/27
12.42
0.03
0.24%
2025/03/26
12.39
0.04
0.32%
2025/03/25
12.35
0.03
0.24%

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