野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)

1014.33南非幣0.82(0.08%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.68%
3月4%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      1,014.33
      0.82
      0.08%
    • 2024/10/10
      1,015.15
      0.63
      0.06%
    • 2024/10/09
      1,014.52
      0.04
      0.00%
    • 2024/10/08
      1,014.48
      2.47
      0.24%
    • 2024/10/07
      1,016.95
      2.04
      0.20%
    • 2024/10/04
      1,018.98
      0.23
      0.02%
    • 2024/10/03
      1,019.22
      0.41
      0.04%
    • 2024/10/02
      1,019.63
      0.32
      0.03%
    • 2024/10/01
      1,019.95
      9.31
      0.90%
    • 2024/09/30
      1,029.25
      1.18
      0.12%
    • 2024/09/27
      1,028.07
      0.33
      0.03%
    • 2024/09/26
      1,028.39
      1.85
      0.18%
    • 2024/09/25
      1,030.24
      2.24
      0.22%
    • 2024/09/24
      1,028.00
      0.05
      0.00%
    • 2024/09/23
      1,028.05
      1.35
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      1,029.40
      0.75
      0.07%
    • 2024/09/19
      1,028.66
      3.79
      0.37%
    • 2024/09/18
      1,024.86
      0.39
      0.04%
    • 2024/09/17
      1,024.47
      2.76
      0.27%
    • 2024/09/16
      1,021.71
      1.82
      0.18%
    • 2024/09/13
      1,019.88
      1.60
      0.16%
    • 2024/09/12
      1,018.28
      0.98
      0.10%
    • 2024/09/11
      1,017.31
      0.92
      0.09%
    • 2024/09/10
      1,018.23
      1.29
      0.13%
    • 2024/09/09
      1,016.94
      0.47
      0.05%
    • 2024/09/06
      1,017.41
      0.34
      0.03%
    • 2024/09/05
      1,017.75
      6.62
      0.66%
    • 2024/09/04
      1,011.14
      2.35
      0.23%
    • 2024/09/03
      1,013.49
      9.87
      0.96%
    • 2024/08/30
      1,023.36
      0.86
      0.08%

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