野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)

1014.05南非幣2.58(0.26%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.86%
3月4.3%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      1,014.05
      2.58
      0.26%
    • 2024/07/25
      1,011.47
      1.30
      0.13%
    • 2024/07/24
      1,012.77
      0.35
      0.04%
    • 2024/07/23
      1,013.12
      1.95
      0.19%
    • 2024/07/22
      1,011.17
      0.03
      0.00%
    • 2024/07/19
      1,011.15
      0.97
      0.10%
    • 2024/07/18
      1,012.12
      0.81
      0.08%
    • 2024/07/17
      1,011.31
      1.84
      0.18%
    • 2024/07/16
      1,009.47
      0.97
      0.10%
    • 2024/07/12
      1,006.54
      2.37
      0.24%
    • 2024/07/11
      1,004.17
      2.68
      0.27%
    • 2024/07/10
      1,001.49
      1.71
      0.17%
    • 2024/07/09
      999.77
      0.08
      0.01%
    • 2024/07/08
      999.69
      2.12
      0.21%
    • 2024/07/05
      997.57
      1.28
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      996.29
      1.65
      0.17%
    • 2024/07/02
      994.63
      1.78
      0.18%
    • 2024/07/01
      996.42
      10.78
      1.07%
    • 2024/06/28
      1,007.19
      1.59
      0.16%
    • 2024/06/27
      1,005.60
      0.17
      0.02%
    • 2024/06/26
      1,005.44
      2.56
      0.25%
    • 2024/06/25
      1,008.00
      2.23
      0.22%
    • 2024/06/24
      1,005.77
      0.66
      0.07%
    • 2024/06/21
      1,005.12
      1.16
      0.12%
    • 2024/06/20
      1,006.28
      2.01
      0.20%
    • 2024/06/18
      1,004.26
      2.26
      0.23%
    • 2024/06/17
      1,002.00
      2.79
      0.28%
    • 2024/06/14
      1,004.79
      2.53
      0.25%
    • 2024/06/13
      1,007.32
      1.38
      0.14%
    • 2024/06/12
      1,005.94
      6.34
      0.64%

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