野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)

1006.50南非幣3.39(0.34%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.72%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      1,006.50
      3.39
      0.34%
    • 2024/05/23
      1,009.89
      0.48
      0.05%
    • 2024/05/22
      1,009.41
      0.10
      0.01%
    • 2024/05/21
      1,009.51
      0.71
      0.07%
    • 2024/05/20
      1,008.80
      0.22
      0.02%
    • 2024/05/17
      1,008.58
      1.35
      0.13%
    • 2024/05/16
      1,009.93
      2.58
      0.26%
    • 2024/05/15
      1,007.35
      2.53
      0.25%
    • 2024/05/14
      1,004.83
      0.42
      0.04%
    • 2024/05/13
      1,004.41
      1.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      1,005.41
      2.02
      0.20%
    • 2024/05/09
      1,003.40
      1.08
      0.11%
    • 2024/05/08
      1,004.47
      1.73
      0.17%
    • 2024/05/07
      1,006.20
      3.20
      0.32%
    • 2024/05/03
      1,003.00
      6.08
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      996.92
      4.13
      0.42%
    • 2024/05/01
      992.79
      12.39
      1.23%
    • 2024/04/30
      1,005.18
      0.22
      0.02%
    • 2024/04/29
      1,004.96
      3.37
      0.34%
    • 2024/04/26
      1,001.59
      2.70
      0.27%
    • 2024/04/25
      998.90
      5.12
      0.51%
    • 2024/04/24
      1,004.01
      3.58
      0.36%
    • 2024/04/23
      1,000.44
      2.61
      0.26%
    • 2024/04/22
      997.83
      2.15
      0.22%
    • 2024/04/19
      995.68
      0.05
      0.01%
    • 2024/04/18
      995.72
      0.19
      0.02%
    • 2024/04/17
      995.53
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/16
      995.52
      5.69
      0.57%
    • 2024/04/15
      1,001.21
      1.06
      0.11%
    • 2024/04/12
      1,002.27
      1.40
      0.14%

    下載歷史報價