野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)

995.96南非幣1.03(0.1%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.26%
1年9.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      995.96
      1.03
      0.10%
    • 2024/12/23
      996.99
      2.39
      0.24%
    • 2024/12/20
      994.60
      2.87
      0.29%
    • 2024/12/19
      997.47
      5.82
      0.58%
    • 2024/12/18
      1,003.28
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/17
      1,003.28
      1.82
      0.18%
    • 2024/12/16
      1,005.10
      1.08
      0.11%
    • 2024/12/13
      1,006.17
      1.91
      0.19%
    • 2024/12/12
      1,008.09
      0.04
      0.00%
    • 2024/12/11
      1,008.13
      0.66
      0.07%
    • 2024/12/10
      1,007.47
      0.86
      0.09%
    • 2024/12/09
      1,008.33
      0.97
      0.10%
    • 2024/12/06
      1,007.36
      0.46
      0.05%
    • 2024/12/05
      1,006.90
      1.81
      0.18%
    • 2024/12/04
      1,005.10
      0.36
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      1,004.74
      0.93
      0.09%
    • 2024/12/02
      1,003.81
      11.32
      1.12%
    • 2024/11/29
      1,015.13
      1.54
      0.15%
    • 2024/11/27
      1,013.60
      0.37
      0.04%
    • 2024/11/26
      1,013.97
      1.03
      0.10%
    • 2024/11/25
      1,012.94
      1.88
      0.19%
    • 2024/11/22
      1,011.06
      0.51
      0.05%
    • 2024/11/21
      1,010.55
      0.73
      0.07%
    • 2024/11/20
      1,009.82
      1.27
      0.13%
    • 2024/11/19
      1,008.55
      2.15
      0.21%

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