富達基金-歐洲小型企業基金 (B股累計美元避險)

11.30美元0.04(0.35%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月1.62%
3月4.73%
1年0.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      11.30
      0.04
      0.35%
    • 2025/06/20
      11.34
      0.09
      0.80%
    • 2025/06/19
      11.25
      0.11
      0.97%
    • 2025/06/18
      11.36
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/17
      11.38
      0.06
      0.52%
    • 2025/06/16
      11.44
      0.08
      0.70%
    • 2025/06/13
      11.36
      0.20
      1.73%
    • 2025/06/12
      11.56
      0.04
      0.35%
    • 2025/06/11
      11.60
      0.03
      0.26%
    • 2025/06/10
      11.63
      0.10
      0.87%
    • 2025/06/09
      11.53
      0.12
      1.05%
    • 2025/06/06
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/05
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/04
      11.38
      0.08
      0.71%
    • 2025/06/03
      11.30
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/02
      11.30
      0.06
      0.53%
    • 2025/05/30
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/29
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/28
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/27
      11.32
      0.05
      0.44%
    • 2025/05/26
      11.27
      0.15
      1.35%
    • 2025/05/23
      11.12
      0.07
      0.63%
    • 2025/05/22
      11.19
      0.08
      0.71%
    • 2025/05/21
      11.27
      0.05
      0.44%
    • 2025/05/20
      11.32
      0.10
      0.89%
    • 2025/05/19
      11.22
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      0.00%
    • 2025/05/16
      11.22
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/15
      11.20
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      0.18%
    • 2025/05/14
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/13
      11.21
      0.06
      0.54%

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