富達基金－歐洲小型企業基金 (B股累計美元避險)

11.26美元0.08(0.71%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月6.43%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      11.26
      0.08
      0.71%
    • 2024/07/24
      11.34
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/23
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/22
      11.39
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/19
      11.35
      0.12
      1.05%
    • 2024/07/18
      11.47
      0.06
      0.53%
    • 2024/07/17
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/16
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/15
      11.44
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/12
      11.49
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/11
      11.45
      0.13
      1.15%
    • 2024/07/10
      11.32
      0.09
      0.80%
    • 2024/07/09
      11.23
      0.15
      1.32%
    • 2024/07/08
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/05
      11.35
      0.08
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      11.27
      0.07
      0.63%
    • 2024/07/03
      11.20
      0.11
      0.99%
    • 2024/07/02
      11.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      11.09
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      0.00%
    • 2024/06/28
      11.09
      0.12
      1.07%
    • 2024/06/27
      11.21
      0.07
      0.63%
    • 2024/06/26
      11.14
      0.09
      0.80%
    • 2024/06/25
      11.23
      0.12
      1.06%
    • 2024/06/24
      11.35
      0.07
      0.62%
    • 2024/06/21
      11.28
      0.09
      0.79%
    • 2024/06/20
      11.37
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      0.71%
    • 2024/06/19
      11.29
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      0.18%
    • 2024/06/18
      11.27
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    • 2024/06/17
      11.19
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      0.09%
    • 2024/06/14
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