野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)

984.46南非幣1.26(0.13%)

2025/11/06更新

績效 /

1月0.69%

3月3.03%

1年11.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
984.46
1.26
0.13%
2025/11/05
985.71
0.03
0.00%
2025/11/04
985.75
2.09
0.21%
2025/11/03
987.84
8.94
0.90%
2025/10/31
996.78
0.08
0.01%
2025/10/30
996.86
1.89
0.19%
2025/10/29
998.75
0.72
0.07%
2025/10/28
998.03
2.52
0.25%
2025/10/24
995.51
0.65
0.07%
2025/10/23
994.87
1.36
0.14%
2025/10/22
996.23
0.05
0.01%
2025/10/21
996.18
2.28
0.23%
2025/10/20
993.90
1.50
0.15%
2025/10/17
995.40
0.65
0.07%
2025/10/16
994.74
2.56
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
992.19
1.77
0.18%
2025/10/14
990.41
0.50
0.05%
2025/10/10
989.91
0.51
0.05%
2025/10/09
990.42
1.91
0.19%
2025/10/08
988.51
0.59
0.06%
2025/10/07
987.93
0.32
0.03%
2025/10/06
987.61
0.49
0.05%
2025/10/03
988.10
1.48
0.15%
2025/10/02
986.62
1.60
0.16%
2025/10/01
985.01
9.30
0.94%
2025/09/30
994.31
1.21
0.12%
2025/09/29
993.10
0.66
0.07%
2025/09/26
992.45
1.32
0.13%
2025/09/25
993.77
1.09
0.11%
2025/09/24
994.85
0.58
0.06%

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