野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)

1005.56南非幣1.94(0.19%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.89%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      1,005.56
      1.94
      0.19%
    • 2024/05/23
      1,007.50
      0.45
      0.05%
    • 2024/05/22
      1,007.95
      1.76
      0.17%
    • 2024/05/21
      1,009.71
      0.65
      0.07%
    • 2024/05/20
      1,009.06
      0.19
      0.02%
    • 2024/05/17
      1,009.25
      0.50
      0.05%
    • 2024/05/16
      1,009.75
      2.63
      0.26%
    • 2024/05/15
      1,007.12
      2.36
      0.23%
    • 2024/05/14
      1,004.77
      0.38
      0.04%
    • 2024/05/13
      1,004.39
      0.13
      0.01%
    • 2024/05/10
      1,004.52
      1.14
      0.11%
    • 2024/05/09
      1,003.38
      0.25
      0.03%
    • 2024/05/08
      1,003.63
      0.34
      0.03%
    • 2024/05/07
      1,003.29
      5.20
      0.52%
    • 2024/05/03
      998.09
      1.93
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      996.16
      1.46
      0.15%
    • 2024/05/01
      994.70
      9.11
      0.91%
    • 2024/04/30
      1,003.81
      0.04
      0.00%
    • 2024/04/29
      1,003.77
      1.72
      0.17%
    • 2024/04/26
      1,002.05
      0.49
      0.05%
    • 2024/04/25
      1,002.53
      0.33
      0.03%
    • 2024/04/24
      1,002.86
      0.89
      0.09%
    • 2024/04/23
      1,001.98
      0.31
      0.03%
    • 2024/04/22
      1,001.66
      1.85
      0.19%
    • 2024/04/19
      999.82
      1.09
      0.11%
    • 2024/04/18
      1,000.91
      2.89
      0.29%
    • 2024/04/17
      998.02
      1.50
      0.15%
    • 2024/04/16
      999.52
      5.60
      0.56%
    • 2024/04/15
      1,005.12
      3.05
      0.30%
    • 2024/04/12
      1,008.17
      0.27
      0.03%

    下載歷史報價