野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)

981.19南非幣1.14(0.12%)

2025/07/18更新

績效 /

1月1.28%

3月5.19%

1年9.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/18
981.19
1.14
0.12%
2025/07/17
980.05
0.35
0.04%
2025/07/16
979.70
1.39
0.14%
2025/07/15
981.09
1.63
0.17%
2025/07/14
979.46
0.52
0.05%
2025/07/11
979.98
0.41
0.04%
2025/07/10
980.39
1.77
0.18%
2025/07/09
978.62
0.42
0.04%
2025/07/08
978.21
1.88
0.19%
2025/07/07
980.09
0.74
0.08%
2025/07/03
979.35
1.41
0.14%
2025/07/02
977.94
0.14
0.01%
2025/07/01
978.08
7.45
0.76%
2025/06/30
985.53
1.66
0.17%
2025/06/27
983.87
0.22
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/26
984.09
1.22
0.12%
2025/06/25
982.87
1.80
0.18%
2025/06/24
981.06
2.70
0.28%
2025/06/23
978.37
1.32
0.14%
2025/06/20
977.05
1.60
0.16%
2025/06/18
978.65
1.32
0.14%
2025/06/17
977.33
1.41
0.14%
2025/06/16
975.92
0.93
0.10%
2025/06/13
976.85
2.09
0.21%
2025/06/12
978.95
2.22
0.23%
2025/06/11
976.73
1.07
0.11%
2025/06/10
975.66
3.20
0.33%
2025/06/09
972.46
0.02
0.00%
2025/06/06
972.44
2.10
0.22%
2025/06/05
974.54
2.04
0.21%

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