野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)

1020.68南非幣1.95(0.19%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.33%
3月4.91%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      1,020.68
      1.95
      0.19%
    • 2024/10/02
      1,022.63
      1.37
      0.13%
    • 2024/10/01
      1,024.00
      4.49
      0.44%
    • 2024/09/30
      1,028.49
      0.95
      0.09%
    • 2024/09/27
      1,027.54
      2.86
      0.28%
    • 2024/09/26
      1,024.68
      1.08
      0.11%
    • 2024/09/25
      1,025.76
      0.50
      0.05%
    • 2024/09/24
      1,025.27
      1.16
      0.11%
    • 2024/09/23
      1,024.11
      1.10
      0.11%
    • 2024/09/20
      1,025.20
      0.34
      0.03%
    • 2024/09/19
      1,024.86
      0.12
      0.01%
    • 2024/09/18
      1,024.74
      0.45
      0.04%
    • 2024/09/17
      1,024.29
      1.42
      0.14%
    • 2024/09/16
      1,022.87
      2.20
      0.22%
    • 2024/09/13
      1,020.68
      0.85
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      1,019.83
      0.89
      0.09%
    • 2024/09/11
      1,018.94
      1.32
      0.13%
    • 2024/09/10
      1,017.62
      0.29
      0.03%
    • 2024/09/09
      1,017.33
      2.25
      0.22%
    • 2024/09/06
      1,015.08
      0.12
      0.01%
    • 2024/09/05
      1,015.19
      3.41
      0.34%
    • 2024/09/04
      1,011.78
      0.15
      0.02%
    • 2024/09/03
      1,011.63
      8.08
      0.79%
    • 2024/08/30
      1,019.71
      0.64
      0.06%
    • 2024/08/29
      1,019.07
      0.15
      0.01%
    • 2024/08/28
      1,019.22
      3.24
      0.32%
    • 2024/08/27
      1,015.98
      1.01
      0.10%
    • 2024/08/23
      1,017.00
      0.97
      0.10%
    • 2024/08/22
      1,017.97
      0.17
      0.02%
    • 2024/08/21
      1,017.80
      0.35
      0.04%

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