野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)

989.88南非幣0.76(0.08%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月1.77%
3月2.58%
1年9.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      989.88
      0.76
      0.08%
    • 2025/02/05
      989.13
      3.90
      0.40%
    • 2025/02/04
      985.23
      10.53
      1.06%
    • 2025/01/31
      995.76
      1.66
      0.17%
    • 2025/01/30
      994.10
      1.82
      0.18%
    • 2025/01/29
      992.28
      2.84
      0.29%
    • 2025/01/28
      989.44
      1.16
      0.12%
    • 2025/01/27
      988.28
      0.89
      0.09%
    • 2025/01/24
      987.39
      0.01
      0.00%
    • 2025/01/23
      987.40
      0.63
      0.06%
    • 2025/01/22
      988.03
      1.81
      0.18%
    • 2025/01/21
      986.22
      4.31
      0.44%
    • 2025/01/17
      981.92
      3.15
      0.32%
    • 2025/01/16
      978.77
      1.86
      0.19%
    • 2025/01/15
      976.91
      4.31
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      972.60
      0.59
      0.06%
    • 2025/01/13
      972.02
      3.81
      0.39%
    • 2025/01/10
      975.82
      3.53
      0.36%
    • 2025/01/08
      979.35
      2.57
      0.26%
    • 2025/01/07
      981.92
      0.62
      0.06%
    • 2025/01/06
      982.54
      0.04
      0.00%
    • 2025/01/03
      982.49
      0.17
      0.02%
    • 2025/01/02
      982.67
      9.01
      0.91%
    • 2024/12/31
      991.67
      0.53
      0.05%
    • 2024/12/30
      992.21
      1.42
      0.14%
    • 2024/12/24
      990.79
      0.41
      0.04%
    • 2024/12/23
      991.20
      1.39
      0.14%
    • 2024/12/20
      992.59
      1.39
      0.14%
    • 2024/12/19
      991.20
      5.06
      0.51%
    • 2024/12/18
      996.26
      1.20
      0.12%

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