野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)

1004.83南非幣0.59(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.88%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      1,004.83
      0.59
      0.06%
    • 2024/07/24
      1,005.42
      0.12
      0.01%
    • 2024/07/23
      1,005.31
      0.84
      0.08%
    • 2024/07/22
      1,004.47
      0.82
      0.08%
    • 2024/07/19
      1,005.28
      2.90
      0.29%
    • 2024/07/18
      1,008.18
      0.51
      0.05%
    • 2024/07/17
      1,007.67
      1.09
      0.11%
    • 2024/07/16
      1,006.58
      0.26
      0.03%
    • 2024/07/15
      1,006.32
      1.57
      0.16%
    • 2024/07/12
      1,004.75
      0.54
      0.05%
    • 2024/07/11
      1,004.21
      3.26
      0.33%
    • 2024/07/10
      1,000.95
      0.44
      0.04%
    • 2024/07/09
      1,000.51
      0.35
      0.04%
    • 2024/07/08
      1,000.16
      3.11
      0.31%
    • 2024/07/05
      997.06
      3.29
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      993.77
      1.93
      0.20%
    • 2024/07/02
      991.84
      1.90
      0.19%
    • 2024/07/01
      993.74
      11.39
      1.13%
    • 2024/06/28
      1,005.13
      0.45
      0.05%
    • 2024/06/27
      1,004.68
      0.03
      0.00%
    • 2024/06/26
      1,004.71
      1.28
      0.13%
    • 2024/06/25
      1,005.99
      2.02
      0.20%
    • 2024/06/24
      1,003.98
      1.99
      0.20%
    • 2024/06/21
      1,005.97
      2.04
      0.20%
    • 2024/06/20
      1,003.93
      2.17
      0.22%
    • 2024/06/18
      1,001.76
      0.33
      0.03%
    • 2024/06/17
      1,001.43
      1.03
      0.10%
    • 2024/06/14
      1,002.45
      2.55
      0.26%
    • 2024/06/13
      999.90
      1.47
      0.15%
    • 2024/06/12
      998.44
      2.59
      0.26%

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