施羅德全週期動態多元資產組合基金-A美元

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2024/04/24更新
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    日期
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    • 2024/04/24
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/23
      10.75
      0.07
      0.66%
    • 2024/04/22
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/19
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/18
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/17
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      10.73
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      0.83%
    • 2024/04/15
      10.82
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/12
      10.89
      0.08
      0.73%
    • 2024/04/11
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/10
      10.94
      0.10
      0.91%
    • 2024/04/09
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/08
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      11.00
      0.08
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      11.08
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      0.00%
    • 2024/03/27
      11.08
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    • 2024/03/26
      11.05
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      0.09%
    • 2024/03/25
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/22
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/21
      11.09
      0.07
      0.64%
    • 2024/03/20
      11.02
      0.07
      0.64%
    • 2024/03/19
      10.95
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      10.90
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      10.99
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    • 2024/03/11
      10.93
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    • 2024/03/08
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