施羅德全週期動態多元資產組合基金-A美元

12.08美元0.04(0.33%)

2025/02/14更新

績效 /

1月5.32%

3月3.42%

1年13.11%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
12.08
0.04
0.33%
2025/02/13
12.04
0.11
0.92%
2025/02/12
11.93
0.03
0.25%
2025/02/11
11.96
0.01
0.08%
2025/02/10
11.97
0.03
0.25%
2025/02/07
11.94
0.04
0.33%
2025/02/06
11.98
0.05
0.42%
2025/02/05
11.93
0.06
0.51%
2025/02/04
11.87
0.10
0.85%
2025/02/03
11.77
0.14
1.18%
2025/01/24
11.91
0.03
0.25%
2025/01/23
11.88
0.01
0.08%
2025/01/22
11.87
0.07
0.59%
2025/01/21
11.80
0.09
0.77%
2025/01/17
11.71
0.07
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/16
11.64
0.03
0.26%
2025/01/15
11.61
0.14
1.22%
2025/01/14
11.47
0.06
0.53%
2025/01/13
11.41
0.05
0.44%
2025/01/10
11.46
0.11
0.95%
2025/01/08
11.57
0.05
0.43%
2025/01/07
11.62
0.03
0.26%
2025/01/06
11.65
0.08
0.69%
2025/01/03
11.57
0.04
0.35%
2025/01/02
11.53
0.01
0.09%
2024/12/31
11.54
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0.00%
2024/12/30
11.54
0.09
0.77%
2024/12/27
11.63
0.03
0.26%
2024/12/24
11.66
0.05
0.43%
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