施羅德全週期動態多元資產組合基金-A美元

10.23美元0.01(0.1%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.75%
3月1.79%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/06
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2023/12/05
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/04
      10.21
      0.03
      0.29%
    • 2023/12/01
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/30
      10.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/28
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/27
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/24
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/22
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/21
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      10.13
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/17
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/16
      10.07
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/14
      10.03
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      1.62%
    • 2023/11/13
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
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      0.31%
    • 2023/11/09
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      0.03
      0.30%
    • 2023/11/08
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/07
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/06
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      0.20%
    • 2023/11/03
      9.86
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      0.92%
    • 2023/11/02
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      1.67%
    • 2023/11/01
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      0.63%
    • 2023/10/31
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    • 2023/10/30
      9.53
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      0.53%
    • 2023/10/27
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/26
      9.49
      0.05
      0.52%

    下載歷史報價