施羅德全週期動態多元資產組合基金-A美元

11.82美元0.02(0.17%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月2.69%
3月3.23%
1年15.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/29
      11.80
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/27
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/26
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      11.76
      0.06
      0.51%
    • 2024/11/22
      11.70
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/21
      11.66
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/20
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/18
      11.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      11.59
      0.09
      0.77%
    • 2024/11/14
      11.68
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/13
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/12
      11.74
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/08
      11.78
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      11.80
      0.12
      1.03%
    • 2024/11/06
      11.68
      0.09
      0.78%
    • 2024/11/05
      11.59
      0.08
      0.70%
    • 2024/11/04
      11.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/01
      11.51
      0.11
      0.95%
    • 2024/10/30
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/29
      11.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/28
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/25
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/24
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/23
      11.61
      0.06
      0.51%
    • 2024/10/22
      11.67
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      0.17%
    • 2024/10/21
      11.69
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    • 2024/10/18
      11.74
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      0.51%
    • 2024/10/17
      11.68
      0.01
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