施羅德全週期動態多元資產組合基金-A美元

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2024/09/05更新
績效 / 
1月5.53%
3月0.81%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      11.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      11.25
      0.08
      0.71%
    • 2024/09/03
      11.33
      0.12
      1.05%
    • 2024/08/30
      11.45
      0.05
      0.44%
    • 2024/08/29
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/28
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/27
      11.42
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      0.09%
    • 2024/08/26
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/23
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/22
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/21
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/20
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/19
      11.39
      0.08
      0.71%
    • 2024/08/16
      11.31
      0.04
      0.36%
    • 2024/08/15
      11.27
      0.10
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      11.17
      0.05
      0.45%
    • 2024/08/13
      11.12
      0.11
      1.00%
    • 2024/08/12
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/09
      10.98
      0.06
      0.55%
    • 2024/08/08
      10.92
      0.07
      0.65%
    • 2024/08/07
      10.85
      0.08
      0.74%
    • 2024/08/06
      10.77
      0.11
      1.03%
    • 2024/08/05
      10.66
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      2.83%
    • 2024/08/02
      10.97
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      2.14%
    • 2024/08/01
      11.21
      0.06
      0.53%
    • 2024/07/31
      11.27
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      1.08%
    • 2024/07/30
      11.15
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      0.27%
    • 2024/07/29
      11.18
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    • 2024/07/26
      11.16
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      1.67%
    • 2024/07/23
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