施羅德全週期動態多元資產組合基金-A美元

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2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/22
      11.34
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/19
      11.30
      0.09
      0.79%
    • 2024/07/18
      11.39
      0.06
      0.52%
    • 2024/07/17
      11.45
      0.12
      1.04%
    • 2024/07/16
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/15
      11.55
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    • 2024/07/12
      11.54
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    • 2024/07/11
      11.53
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    • 2024/07/10
      11.53
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    • 2024/07/09
      11.47
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    • 2024/07/08
      11.47
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/05
      11.45
      0.07
      0.62%
    • 2024/07/03
      11.38
      0.09
      0.80%
    • 2024/07/02
      11.29
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/28
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/27
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      11.29
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      0.09%
    • 2024/06/25
      11.28
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      0.09%
    • 2024/06/24
      11.27
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    • 2024/06/21
      11.27
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      0.44%
    • 2024/06/20
      11.32
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    • 2024/06/18
      11.30
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      0.36%
    • 2024/06/17
      11.26
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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