施羅德全週期動態多元資產組合基金-A美元

11.16美元0.03(0.27%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月3.14%
3月3.14%
1年12.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/24
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/22
      11.15
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/21
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/17
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/15
      11.15
      0.09
      0.81%
    • 2024/05/14
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/13
      11.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/09
      11.00
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/08
      10.96
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/07
      11.00
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      10.97
      0.07
      0.64%
    • 2024/05/03
      10.90
      0.12
      1.11%
    • 2024/05/02
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/30
      10.77
      0.09
      0.83%
    • 2024/04/29
      10.86
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/26
      10.82
      0.11
      1.03%
    • 2024/04/25
      10.71
      0.08
      0.74%
    • 2024/04/24
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/23
      10.75
      0.07
      0.66%
    • 2024/04/22
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/19
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/18
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/17
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      10.73
      0.09
      0.83%
    • 2024/04/15
      10.82
      0.07
      0.64%

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