施羅德全週期動態多元資產組合基金-A美元

11.63美元0.03(0.26%)
2024/12/27更新
績效 / 
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3月0.68%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      11.63
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/24
      11.66
      0.05
      0.43%
    • 2024/12/23
      11.61
      0.06
      0.52%
    • 2024/12/20
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/19
      11.53
      0.10
      0.86%
    • 2024/12/18
      11.63
      0.17
      1.44%
    • 2024/12/17
      11.80
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/16
      11.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/12
      11.87
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/11
      11.91
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/10
      11.87
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/09
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/05
      11.91
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      11.90
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/03
      11.85
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/02
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/29
      11.80
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/27
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/26
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      11.76
      0.06
      0.51%
    • 2024/11/22
      11.70
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/21
      11.66
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/20
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      11.60
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