駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元

10.69美元0.04(0.38%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.35%
3月2.05%
1年16.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      10.69
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/23
      10.65
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/22
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/21
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/20
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/15
      10.71
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/14
      10.67
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/13
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/10
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      10.63
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/08
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/06
      10.58
      0.08
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.50
      0.10
      0.96%
    • 2024/05/02
      10.40
      0.08
      0.78%
    • 2024/05/01
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/30
      10.33
      0.11
      1.05%
    • 2024/04/29
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      10.44
      0.09
      0.87%
    • 2024/04/25
      10.35
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/24
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/23
      10.42
      0.09
      0.87%
    • 2024/04/22
      10.33
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/19
      10.28
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/18
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/17
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/16
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      10.39
      0.15
      1.42%

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