駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元

9.59美元0.03(0.31%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.74%
3月2.69%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/28
      9.62
      0.05
      0.52%
    • 2023/09/27
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/26
      9.58
      0.08
      0.83%
    • 2023/09/25
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/22
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/21
      9.66
      0.12
      1.23%
    • 2023/09/20
      9.78
      0.06
      0.61%
    • 2023/09/19
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/18
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/15
      9.86
      0.14
      1.40%
    • 2023/09/14
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2023/09/13
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/12
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/11
      9.97
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/07
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/06
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2023/09/05
      10.00
      0.06
      0.60%
    • 2023/09/01
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/30
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/29
      10.06
      0.11
      1.11%
    • 2023/08/28
      9.95
      0.05
      0.51%
    • 2023/08/25
      9.90
      0.04
      0.41%
    • 2023/08/24
      9.86
      0.09
      0.91%
    • 2023/08/23
      9.95
      0.10
      1.02%
    • 2023/08/22
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/21
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/18
      9.87
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價