駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元

11.02美元0.09(0.82%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月3.64%
3月3.2%
1年18.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      11.02
      0.09
      0.82%
    • 2024/09/10
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/09
      10.89
      0.09
      0.83%
    • 2024/09/06
      10.80
      0.11
      1.01%
    • 2024/09/05
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/03
      10.91
      0.14
      1.27%
    • 2024/08/30
      11.05
      0.05
      0.46%
    • 2024/08/29
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/28
      11.01
      0.05
      0.45%
    • 2024/08/27
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/26
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/23
      11.06
      0.08
      0.73%
    • 2024/08/22
      10.98
      0.09
      0.81%
    • 2024/08/21
      11.07
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/19
      11.02
      0.07
      0.64%
    • 2024/08/16
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/15
      10.94
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/14
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2024/08/13
      10.85
      0.13
      1.21%
    • 2024/08/12
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/09
      10.69
      0.05
      0.47%
    • 2024/08/08
      10.64
      0.14
      1.33%
    • 2024/08/07
      10.50
      0.07
      0.66%
    • 2024/08/06
      10.57
      0.06
      0.57%
    • 2024/08/05
      10.51
      0.21
      1.96%
    • 2024/08/02
      10.72
      0.08
      0.74%
    • 2024/08/01
      10.80
      0.07
      0.64%
    • 2024/07/31
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