駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元

10.70美元0.07(0.66%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月2.68%
3月8.54%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      10.70
      0.07
      0.66%
    • 2024/02/29
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/28
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/27
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/26
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/23
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/22
      10.64
      0.17
      1.62%
    • 2024/02/21
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/20
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/16
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/15
      10.56
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/14
      10.60
      0.09
      0.86%
    • 2024/02/13
      10.51
      0.13
      1.22%
    • 2024/02/12
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/09
      10.65
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/07
      10.61
      0.06
      0.57%
    • 2024/02/06
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/05
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/02
      10.57
      0.05
      0.48%
    • 2024/02/01
      10.52
      0.11
      1.06%
    • 2024/01/31
      10.41
      0.08
      0.76%
    • 2024/01/30
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      10.49
      0.07
      0.67%
    • 2024/01/26
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      10.42
      0.05
      0.48%
    • 2024/01/24
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/23
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/22
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/19
      10.33
      0.08
      0.78%

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