駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元

11.60美元0.09(0.77%)

2025/11/14更新

績效 /

1月0.74%

3月2.78%

1年10.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
11.60
0.09
0.77%
2025/11/13
11.69
0.15
1.27%
2025/11/12
11.84
0.02
0.17%
2025/11/11
11.82
0.01
0.09%
2025/11/10
11.81
0.13
1.11%
2025/11/07
11.68
0.01
0.09%
2025/11/06
11.67
0.06
0.51%
2025/11/05
11.73
0.00
0.00%
2025/11/04
11.73
0.08
0.68%
2025/11/03
11.81
0.01
0.09%
2025/10/31
11.80
0.01
0.09%
2025/10/30
11.79
0.08
0.67%
2025/10/29
11.87
0.01
0.08%
2025/10/28
11.88
0.02
0.17%
2025/10/27
11.86
0.10
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
11.76
0.07
0.60%
2025/10/23
11.69
0.04
0.34%
2025/10/22
11.65
0.03
0.26%
2025/10/21
11.68
0.01
0.09%
2025/10/20
11.67
0.07
0.60%
2025/10/17
11.60
0.04
0.35%
2025/10/16
11.56
0.03
0.26%
2025/10/15
11.59
0.06
0.52%
2025/10/14
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0.17%
2025/10/13
11.67
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1.04%
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11.55
0.18
1.54%
2025/10/09
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2025/10/08
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0.03
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2025/10/07
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0.03
0.26%
2025/10/06
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