元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別

10.64新台幣0.07(0.61%)
2024/12/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.64
      0.07
      0.61%
    • 2024/12/18
      10.70
      0.14
      1.27%
    • 2024/12/17
      10.84
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/16
      10.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      10.83
      0.08
      0.75%
    • 2024/12/12
      10.91
      0.11
      1.02%
    • 2024/12/11
      11.02
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      0.31%
    • 2024/12/10
      11.06
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/09
      11.10
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      0.35%
    • 2024/12/06
      11.14
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      0.01%
    • 2024/12/05
      11.13
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      0.02%
    • 2024/12/04
      11.14
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/03
      11.10
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/02
      11.16
      0.07
      0.66%
    • 2024/11/29
      11.09
      0.09
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.00
      0.07
      0.68%
    • 2024/11/26
      10.93
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/25
      10.96
      0.15
      1.35%
    • 2024/11/22
      10.81
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/21
      10.78
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/20
      10.77
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/19
      10.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/18
      10.78
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      0.39%
    • 2024/11/15
      10.74
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      0.67%
    • 2024/11/14
      10.81
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      0.58%
    • 2024/11/13
      10.75
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      0.79%
    • 2024/11/12
      10.83
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      0.75%
    • 2024/11/11
      10.91
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      0.43%
    • 2024/11/08
      10.87
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      0.41%
    • 2024/11/07
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