元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別

10.95新台幣0.07(0.62%)

2025/03/17更新

績效 /

1月1.23%

3月1.02%

1年6.35%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/17
10.95
0.07
0.62%
2025/03/14
10.88
0.00
0.04%
2025/03/13
10.88
0.02
0.16%
2025/03/12
10.86
0.02
0.21%
2025/03/11
10.88
0.13
1.15%
2025/03/10
11.01
0.08
0.75%
2025/03/07
10.93
0.02
0.20%
2025/03/06
10.95
0.03
0.23%
2025/03/05
10.98
0.06
0.50%
2025/03/04
11.03
0.08
0.75%
2025/03/03
11.12
0.11
1.02%
2025/02/27
11.00
0.04
0.39%
2025/02/26
11.05
0.05
0.42%
2025/02/25
11.00
0.15
1.34%
2025/02/24
10.85
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
10.82
0.06
0.52%
2025/02/20
10.77
0.04
0.40%
2025/02/19
10.72
0.01
0.14%
2025/02/18
10.74
0.08
0.72%
2025/02/14
10.82
0.05
0.50%
2025/02/13
10.76
0.11
1.08%
2025/02/12
10.65
0.09
0.81%
2025/02/11
10.74
0.05
0.42%
2025/02/10
10.78
0.02
0.17%
2025/02/07
10.76
0.10
0.93%
2025/02/06
10.86
0.03
0.23%
2025/02/05
10.89
0.09
0.80%
2025/02/04
10.80
0.06
0.53%
2025/02/03
10.75
0.09
0.84%
2025/01/22
10.66
0.02
0.17%

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