元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別

10.18新台幣0.03(0.34%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月6.82%
3月3.45%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      10.18
      0.03
      0.34%
    • 2023/12/06
      10.22
      0.11
      1.09%
    • 2023/12/05
      10.11
      0.14
      1.43%
    • 2023/12/04
      9.96
      0.07
      0.66%
    • 2023/12/01
      10.03
      0.23
      2.37%
    • 2023/11/30
      9.80
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/29
      9.84
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/28
      9.80
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/27
      9.76
      0.07
      0.73%
    • 2023/11/24
      9.69
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/22
      9.73
      0.08
      0.86%
    • 2023/11/21
      9.65
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/20
      9.69
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/17
      9.70
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/16
      9.68
      0.07
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.61
      0.14
      1.47%
    • 2023/11/14
      9.76
      0.21
      2.16%
    • 2023/11/13
      9.55
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/10
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/09
      9.51
      0.14
      1.42%
    • 2023/11/08
      9.64
      0.11
      1.17%
    • 2023/11/07
      9.53
      0.10
      1.01%
    • 2023/11/06
      9.44
      0.11
      1.11%
    • 2023/11/03
      9.54
      0.05
      0.56%
    • 2023/11/02
      9.49
      0.12
      1.23%
    • 2023/11/01
      9.37
      0.19
      2.12%
    • 2023/10/31
      9.18
      0.03
      0.36%
    • 2023/10/30
      9.21
      0.04
      0.43%
    • 2023/10/27
      9.25
      0.02
      0.27%
    • 2023/10/26
      9.28
      0.12
      1.28%

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