元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別

10.50新台幣0.01(0.13%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.78%
3月2.94%
1年10.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      10.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/21
      10.52
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/20
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/17
      10.49
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/16
      10.51
      0.07
      0.67%
    • 2024/05/15
      10.58
      0.10
      0.95%
    • 2024/05/14
      10.49
      0.05
      0.50%
    • 2024/05/13
      10.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      10.43
      0.06
      0.56%
    • 2024/05/09
      10.49
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/08
      10.45
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/07
      10.49
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/06
      10.44
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/03
      10.40
      0.06
      0.60%
    • 2024/05/02
      10.33
      0.08
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      10.25
      0.07
      0.68%
    • 2024/04/29
      10.32
      0.07
      0.63%
    • 2024/04/26
      10.26
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/25
      10.20
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/24
      10.23
      0.08
      0.81%
    • 2024/04/23
      10.32
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/22
      10.32
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/19
      10.26
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/18
      10.20
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/17
      10.26
      0.07
      0.70%
    • 2024/04/16
      10.19
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/15
      10.22
      0.12
      1.12%
    • 2024/04/12
      10.34
      0.07
      0.66%
    • 2024/04/11
      10.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/10
      10.28
      0.19
      1.82%

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