元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型配息級別

9.64美元0(0.01%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.7%
1年2.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      9.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/20
      9.64
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/18
      9.69
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/17
      9.63
      0.08
      0.84%
    • 2024/06/14
      9.71
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/13
      9.70
      0.05
      0.54%
    • 2024/06/12
      9.65
      0.11
      1.17%
    • 2024/06/11
      9.53
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/07
      9.54
      0.13
      1.38%
    • 2024/06/06
      9.67
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/05
      9.69
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/04
      9.64
      0.06
      0.65%
    • 2024/06/03
      9.58
      0.12
      1.27%
    • 2024/05/31
      9.46
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/30
      9.41
      0.07
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      9.33
      0.09
      0.96%
    • 2024/05/28
      9.43
      0.08
      0.88%
    • 2024/05/24
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/23
      9.49
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/22
      9.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/21
      9.55
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/20
      9.52
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/17
      9.55
      0.05
      0.53%
    • 2024/05/16
      9.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/15
      9.61
      0.12
      1.27%
    • 2024/05/14
      9.49
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/13
      9.44
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      9.44
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/09
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/08
      9.46
      0.05
      0.48%

    下載歷史報價