元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型配息級別

9.65美元0.01(0.14%)
2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.65
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/22
      9.66
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/19
      9.68
      0.05
      0.52%
    • 2024/07/18
      9.73
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      0.59%
    • 2024/07/17
      9.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      9.79
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      0.93%
    • 2024/07/15
      9.70
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      0.65%
    • 2024/07/12
      9.76
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      0.38%
    • 2024/07/11
      9.72
      0.08
      0.84%
    • 2024/07/10
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/09
      9.62
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/08
      9.66
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/05
      9.64
      0.09
      0.89%
    • 2024/07/03
      9.56
      0.11
      1.19%
    • 2024/07/02
      9.44
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.40
      0.08
      0.85%
    • 2024/06/28
      9.48
      0.12
      1.24%
    • 2024/06/27
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/26
      9.56
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      1.01%
    • 2024/06/25
      9.66
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      0.22%
    • 2024/06/24
      9.68
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      0.37%
    • 2024/06/21
      9.64
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    • 2024/06/20
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      0.50%
    • 2024/06/18
      9.69
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      9.65
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    • 2024/06/11
      9.53
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    • 2024/06/07
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