元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型配息級別

9.07美元0.03(0.37%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.79%
3月1.67%
1年3.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      9.07
      0.03
      0.37%
    • 2025/04/16
      9.11
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/15
      9.06
      0.06
      0.68%
    • 2025/04/14
      9.00
      0.11
      1.26%
    • 2025/04/11
      8.89
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/10
      8.91
      0.04
      0.45%
    • 2025/04/09
      8.95
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/08
      8.99
      0.17
      1.84%
    • 2025/04/07
      9.16
      0.26
      2.79%
    • 2025/04/02
      9.42
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/01
      9.40
      0.05
      0.58%
    • 2025/03/31
      9.35
      0.04
      0.41%
    • 2025/03/28
      9.31
      0.09
      0.93%
    • 2025/03/27
      9.22
      0.03
      0.34%
    • 2025/03/26
      9.25
      0.06
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      9.31
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/24
      9.30
      0.07
      0.80%
    • 2025/03/21
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2025/03/20
      9.41
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/19
      9.41
      0.06
      0.61%
    • 2025/03/18
      9.35
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/17
      9.33
      0.04
      0.47%
    • 2025/03/14
      9.29
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/13
      9.28
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/12
      9.27
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      0.45%
    • 2025/03/11
      9.31
      0.10
      1.05%
    • 2025/03/10
      9.41
      0.05
      0.48%
    • 2025/03/07
      9.36
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/06
      9.38
      0.03
      0.35%
    • 2025/03/05
      9.41
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價