元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型配息級別

10.11新台幣0.07(0.71%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.58%
3月1.27%
1年7.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      10.11
      0.07
      0.71%
    • 2024/06/18
      10.18
      0.07
      0.66%
    • 2024/06/17
      10.11
      0.08
      0.74%
    • 2024/06/14
      10.19
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/13
      10.16
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/12
      10.13
      0.11
      1.14%
    • 2024/06/11
      10.01
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/07
      9.97
      0.15
      1.47%
    • 2024/06/06
      10.12
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/05
      10.16
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/04
      10.12
      0.06
      0.64%
    • 2024/06/03
      10.06
      0.12
      1.19%
    • 2024/05/31
      9.94
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/30
      9.89
      0.12
      1.21%
    • 2024/05/29
      9.77
      0.06
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      9.83
      0.12
      1.16%
    • 2024/05/24
      9.94
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/23
      9.92
      0.06
      0.64%
    • 2024/05/22
      9.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/21
      10.00
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/20
      9.95
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/17
      9.97
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/16
      9.99
      0.07
      0.67%
    • 2024/05/15
      10.06
      0.09
      0.95%
    • 2024/05/14
      9.97
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/13
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      9.91
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      0.56%
    • 2024/05/09
      9.97
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/08
      9.93
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/07
      9.97
      0.04
      0.42%

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