元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型配息級別

8.76新台幣0.03(0.3%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.69%
3月8.07%
1年13.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      8.76
      0.03
      0.30%
    • 2025/07/09
      8.74
      0.07
      0.84%
    • 2025/07/08
      8.67
      0.02
      0.25%
    • 2025/07/07
      8.69
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/03
      8.70
      0.10
      1.10%
    • 2025/07/02
      8.79
      0.06
      0.71%
    • 2025/07/01
      8.86
      0.19
      2.10%
    • 2025/06/30
      9.05
      0.29
      3.31%
    • 2025/06/27
      8.76
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/26
      8.77
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/25
      8.80
      0.05
      0.53%
    • 2025/06/24
      8.84
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/23
      8.85
      0.08
      0.89%
    • 2025/06/20
      8.77
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/18
      8.76
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      8.75
      0.03
      0.39%
    • 2025/06/16
      8.72
      0.08
      0.87%
    • 2025/06/13
      8.79
      0.06
      0.68%
    • 2025/06/12
      8.85
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/11
      8.85
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/10
      8.83
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/09
      8.81
      0.04
      0.48%
    • 2025/06/06
      8.77
      0.08
      0.87%
    • 2025/06/05
      8.85
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/04
      8.87
      0.08
      0.96%
    • 2025/06/03
      8.79
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/02
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/29
      8.78
      0.07
      0.82%
    • 2025/05/28
      8.71
      0.04
      0.49%
    • 2025/05/27
      8.75
      0.09
      1.01%

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