元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別

11.08新台幣0.03(0.23%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.87%
3月3.51%
1年9.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      11.08
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/19
      11.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/18
      11.06
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/17
      11.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/16
      11.09
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/15
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/12
      11.06
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/11
      11.03
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/10
      10.98
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/09
      10.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      10.94
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/03
      10.91
      0.06
      0.52%
    • 2024/07/02
      10.85
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/01
      10.81
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      10.83
      0.06
      0.55%
    • 2024/06/27
      10.89
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/26
      10.87
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/25
      10.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/21
      10.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/20
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/18
      10.91
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/17
      10.87
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/14
      10.91
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/13
      10.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      10.89
      0.09
      0.79%
    • 2024/06/11
      10.80
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/07
      10.77
      0.09
      0.84%
    • 2024/06/06
      10.86
      0.02
      0.16%

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