元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別

10.50新台幣0.03(0.32%)

2025/05/12更新

績效 /

1月5.49%

3月5.98%

1年2.32%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2025/05/12
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0.05%
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0.23%
2025/05/06
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0.07
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2025/05/05
10.50
0.30
2.77%
2025/05/02
10.80
0.37
3.32%
2025/04/30
11.17
0.07
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2025/04/29
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2025/04/23
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2025/04/22
11.17
0.02
0.16%
2025/04/21
11.15
0.06
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
11.21
0.00
0.03%
2025/04/16
11.21
0.04
0.35%
2025/04/15
11.17
0.04
0.33%
2025/04/14
11.13
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2025/04/11
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2025/04/10
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