合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元)

9.91美元0(0.04%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.65%
1年3.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      9.91
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/17
      9.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      9.93
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/15
      9.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/14
      9.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/13
      9.90
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/10
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/09
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/08
      9.90
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/07
      9.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/06
      9.93
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/03
      9.90
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/02
      9.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/30
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/29
      9.87
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      9.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/24
      9.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      9.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      9.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      9.86
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      9.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/15
      9.86
      0.00
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    • 2024/04/12
      9.86
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      0.08%
    • 2024/04/11
      9.86
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/10
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/09
      9.90
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/08
      9.93
      0.00
      0.04%

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