合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)

11.81新台幣0.03(0.25%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月0.78%
3月3.13%
1年10.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      11.81
      0.03
      0.25%
    • 2025/02/06
      11.84
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/05
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2025/02/04
      11.88
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/03
      11.88
      0.12
      0.98%
    • 2025/01/24
      11.76
      0.03
      0.22%
    • 2025/01/23
      11.79
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/22
      11.79
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/21
      11.79
      0.06
      0.47%
    • 2025/01/17
      11.84
      0.04
      0.30%
    • 2025/01/16
      11.81
      0.03
      0.27%
    • 2025/01/15
      11.84
      0.04
      0.32%
    • 2025/01/14
      11.80
      0.04
      0.31%
    • 2025/01/13
      11.84
      0.03
      0.29%
    • 2025/01/10
      11.80
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/08
      11.77
      0.05
      0.41%
    • 2025/01/07
      11.72
      0.04
      0.33%
    • 2025/01/06
      11.76
      0.02
      0.20%
    • 2025/01/03
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2025/01/02
      11.76
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/31
      11.73
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/30
      11.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/27
      11.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/26
      11.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/24
      11.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/23
      11.68
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/20
      11.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/19
      11.66
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/18
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/17
      11.63
      0.01
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