合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)

11.62新台幣0.01(0.12%)
2024/12/16更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      11.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/13
      11.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/12
      11.63
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/11
      11.63
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/10
      11.61
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/09
      11.63
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/06
      11.59
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    • 2024/12/05
      11.60
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    • 2024/12/04
      11.60
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/03
      11.63
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/02
      11.64
      0.06
      0.52%
    • 2024/11/29
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/27
      11.60
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/26
      11.59
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/25
      11.57
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      11.60
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/21
      11.58
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/20
      11.57
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/19
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      0.26%
    • 2024/11/18
      11.57
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      0.28%
    • 2024/11/15
      11.54
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/14
      11.57
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/13
      11.53
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      0.01%
    • 2024/11/12
      11.53
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/11
      11.48
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
      11.35
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    • 2024/11/04
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