合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)

11.01新台幣0.04(0.35%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.01%
3月3.12%
1年9.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      11.01
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/18
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      10.99
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/16
      11.00
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/15
      10.97
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/12
      10.95
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/11
      10.91
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/10
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/09
      10.91
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/08
      10.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      10.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      10.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/01
      10.90
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/28
      10.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      10.89
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      10.86
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/22
      10.89
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/21
      10.84
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/20
      10.83
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/19
      10.79
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/18
      10.75
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/15
      10.73
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/14
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      0.01
      0.06%
    • 2024/03/13
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      10.70
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      0.08%
    • 2024/03/11
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      0.01%
    • 2024/03/08
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/07
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/06
      10.73
      0.01
      0.07%

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