瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收)

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2024/07/26更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      15.58
      0.15
      0.97%
    • 2024/07/25
      15.43
      0.56
      3.48%
    • 2024/07/24
      15.98
      0.35
      2.14%
    • 2024/07/23
      16.33
      0.14
      0.88%
    • 2024/07/22
      16.19
      0.08
      0.47%
    • 2024/07/19
      16.11
      0.20
      1.20%
    • 2024/07/18
      16.31
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      1.18%
    • 2024/07/17
      16.51
      0.51
      2.98%
    • 2024/07/16
      17.01
      0.08
      0.48%
    • 2024/07/15
      17.09
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/12
      17.06
      0.22
      1.28%
    • 2024/07/11
      17.28
      0.06
      0.35%
    • 2024/07/10
      17.22
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/09
      17.25
      0.08
      0.48%
    • 2024/07/08
      17.17
      0.13
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      17.03
      0.07
      0.43%
    • 2024/07/04
      16.96
      0.16
      0.96%
    • 2024/07/03
      16.80
      0.21
      1.24%
    • 2024/07/02
      16.59
      0.16
      0.94%
    • 2024/07/01
      16.44
      0.33
      1.97%
    • 2024/06/28
      16.77
      0.10
      0.61%
    • 2024/06/27
      16.67
      0.08
      0.51%
    • 2024/06/26
      16.58
      0.16
      0.94%
    • 2024/06/25
      16.43
      0.09
      0.55%
    • 2024/06/24
      16.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/21
      16.51
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      2.01%
    • 2024/06/20
      16.85
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      0.30%
    • 2024/06/19
      16.80
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      0.31%
    • 2024/06/18
      16.75
      0.23
      1.41%
    • 2024/06/17
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