富達基金－亞太入息基金 (B股【F1穩定月配息】美元)

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2024/11/20更新
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3月0.63%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      9.49
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/19
      9.53
      0.07
      0.77%
    • 2024/11/18
      9.46
      0.13
      1.43%
    • 2024/11/15
      9.33
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/14
      9.35
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/13
      9.40
      0.07
      0.69%
    • 2024/11/12
      9.46
      0.20
      2.05%
    • 2024/11/11
      9.66
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/08
      9.72
      0.17
      1.72%
    • 2024/11/07
      9.89
      0.20
      2.01%
    • 2024/11/06
      9.70
      0.21
      2.07%
    • 2024/11/05
      9.90
      0.09
      0.95%
    • 2024/11/04
      9.81
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/01
      9.79
      0.08
      0.82%
    • 2024/10/31
      9.71
      0.11
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      9.82
      0.05
      0.48%
    • 2024/10/29
      9.87
      0.06
      0.56%
    • 2024/10/28
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/25
      9.92
      0.04
      0.41%
    • 2024/10/24
      9.88
      0.04
      0.39%
    • 2024/10/23
      9.92
      0.06
      0.58%
    • 2024/10/22
      9.98
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/21
      9.95
      0.08
      0.84%
    • 2024/10/18
      10.03
      0.06
      0.59%
    • 2024/10/17
      9.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/16
      9.96
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      0.40%
    • 2024/10/15
      9.92
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      1.47%
    • 2024/10/14
      10.07
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      0.30%
    • 2024/10/11
      10.04
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      0.69%
    • 2024/10/10
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