富達基金-亞太入息基金 B股【F1穩定月配息】美元

8.94美元0.03(0.31%)
2023/09/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      8.94
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/22
      8.97
      0.07
      0.80%
    • 2023/09/21
      8.90
      0.13
      1.47%
    • 2023/09/20
      9.03
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/19
      9.01
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/18
      8.99
      0.09
      0.96%
    • 2023/09/15
      9.08
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/14
      9.10
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/13
      9.07
      0.07
      0.82%
    • 2023/09/12
      8.99
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/11
      9.00
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/08
      8.97
      0.04
      0.41%
    • 2023/09/07
      8.93
      0.04
      0.47%
    • 2023/09/06
      8.97
      0.04
      0.49%
    • 2023/09/05
      9.02
      0.07
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      9.08
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/01
      9.08
      0.04
      0.48%
    • 2023/08/31
      9.04
      0.07
      0.73%
    • 2023/08/30
      9.11
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/29
      9.11
      0.10
      1.09%
    • 2023/08/28
      9.01
      0.08
      0.87%
    • 2023/08/25
      8.93
      0.08
      0.86%
    • 2023/08/24
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/23
      9.02
      0.06
      0.61%
    • 2023/08/22
      8.97
      0.05
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
      8.98
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    • 2023/08/17
      9.05
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/16
      9.06
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/15
      9.09
      0.08
      0.90%

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