富達基金-亞太入息基金 (B股【F1穩定月配息】美元)

9.91美元0.02(0.23%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月7.51%
3月5.68%
1年6.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      9.91
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/16
      9.88
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/15
      9.88
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/14
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/13
      9.89
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/12
      9.87
      0.08
      0.78%
    • 2025/05/09
      9.80
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/08
      9.77
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/07
      9.77
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/06
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/05
      9.76
      0.06
      0.61%
    • 2025/05/02
      9.70
      0.17
      1.77%
    • 2025/05/01
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/30
      9.50
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/29
      9.45
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      9.41
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/25
      9.42
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/24
      9.43
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/23
      9.40
      0.07
      0.77%
    • 2025/04/22
      9.32
      0.12
      1.26%
    • 2025/04/21
      9.21
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/18
      9.25
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/17
      9.22
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/16
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/15
      9.19
      0.05
      0.50%
    • 2025/04/14
      9.14
      0.21
      2.33%
    • 2025/04/11
      8.93
      0.07
      0.80%
    • 2025/04/10
      8.86
      0.40
      4.72%
    • 2025/04/09
      8.46
      0.20
      2.34%
    • 2025/04/08
      8.67
      0.07
      0.76%

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