富達基金-亞太入息基金 B股【F1穩定月配息】美元

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2023/03/24更新
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3月
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.32
      0.07
      0.76%
    • 2023/03/23
      9.39
      0.08
      0.82%
    • 2023/03/22
      9.31
      0.08
      0.86%
    • 2023/03/21
      9.23
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/20
      9.19
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/17
      9.20
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/16
      9.15
      0.08
      0.90%
    • 2023/03/15
      9.07
      0.13
      1.38%
    • 2023/03/14
      9.20
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/13
      9.23
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/10
      9.23
      0.11
      1.20%
    • 2023/03/09
      9.34
      0.09
      0.94%
    • 2023/03/08
      9.43
      0.06
      0.60%
    • 2023/03/07
      9.49
      0.07
      0.77%
    • 2023/03/06
      9.56
      0.08
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.48
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/02
      9.45
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/01
      9.42
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/28
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/27
      9.40
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/24
      9.38
      0.11
      1.14%
    • 2023/02/23
      9.49
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/22
      9.50
      0.06
      0.67%
    • 2023/02/21
      9.56
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      0.65%
    • 2023/02/20
      9.63
      0.07
      0.69%
    • 2023/02/17
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      0.68%
    • 2023/02/16
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/15
      9.63
      0.12
      1.27%
    • 2023/02/14
      9.76
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/13
      9.74
      0.01
      0.06%

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