富達基金－亞太入息基金 (B股【F1穩定月配息】美元)

9.45美元0.03(0.3%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.32%
3月4.17%
1年3.82%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      9.45
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/24
      9.48
      0.10
      1.04%
    • 2024/07/23
      9.58
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/22
      9.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/19
      9.55
      0.12
      1.24%
    • 2024/07/18
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/17
      9.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/16
      9.68
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/15
      9.73
      0.08
      0.85%
    • 2024/07/12
      9.81
      0.08
      0.85%
    • 2024/07/11
      9.73
      0.12
      1.22%
    • 2024/07/10
      9.61
      0.09
      0.92%
    • 2024/07/09
      9.52
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/08
      9.55
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/05
      9.52
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      9.54
      0.05
      0.51%
    • 2024/07/03
      9.50
      0.14
      1.51%
    • 2024/07/02
      9.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/01
      9.36
      0.08
      0.83%
    • 2024/06/28
      9.44
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/27
      9.40
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/26
      9.39
      0.07
      0.69%
    • 2024/06/25
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/24
      9.48
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/21
      9.45
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      0.45%
    • 2024/06/20
      9.49
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      0.35%
    • 2024/06/19
      9.52
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      0.84%
    • 2024/06/18
      9.44
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      0.39%
    • 2024/06/17
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      0.03%
    • 2024/06/14
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