富達基金－亞太入息基金 (B股【F1穩定月配息】美元)

9.29美元0.03(0.32%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.94%
3月3.06%
1年5.04%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/19
      9.32
      0.18
      1.91%
    • 2024/12/18
      9.50
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/17
      9.46
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/16
      9.50
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/13
      9.55
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/12
      9.57
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/11
      9.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      9.60
      0.11
      1.10%
    • 2024/12/09
      9.70
      0.13
      1.34%
    • 2024/12/06
      9.58
      0.05
      0.51%
    • 2024/12/05
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      9.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      9.64
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/02
      9.60
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.64
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/28
      9.60
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/27
      9.62
      0.07
      0.68%
    • 2024/11/26
      9.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/22
      9.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      9.57
      0.08
      0.84%
    • 2024/11/20
      9.49
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/19
      9.53
      0.07
      0.77%
    • 2024/11/18
      9.46
      0.13
      1.43%
    • 2024/11/15
      9.33
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/14
      9.35
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/13
      9.40
      0.07
      0.69%
    • 2024/11/12
      9.46
      0.20
      2.05%
    • 2024/11/11
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