富達基金-亞太入息基金 (B股【F1穩定月配息】美元)

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2025/12/05更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/05
      11.40
      0.05
      0.44%
    • 2025/12/04
      11.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/03
      11.35
      0.07
      0.62%
    • 2025/12/02
      11.28
      0.03
      0.27%
    • 2025/12/01
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    • 2025/11/28
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      0.09%
    • 2025/11/27
      11.27
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    • 2025/11/26
      11.28
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      1.62%
    • 2025/11/25
      11.10
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    • 2025/11/24
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      1.28%
    • 2025/11/21
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    • 2025/11/20
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      1.69%
    • 2025/11/17
      11.22
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      11.26
      0.04
      0.35%
    • 2025/11/13
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    • 2025/11/12
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    • 2025/11/11
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/27
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