國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息)

10.61美元0(0.01%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.44%
1年4.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/16
      10.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      10.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/14
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      10.59
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      10.59
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    • 2024/05/09
      10.59
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      0.06%
    • 2024/05/08
      10.59
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    • 2024/05/07
      10.59
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
      10.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/02
      10.56
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/30
      10.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/29
      10.53
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/25
      10.52
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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      0.11%
    • 2024/04/22
      10.51
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      0.11%
    • 2024/04/19
      10.50
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      0.03%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      10.50
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      10.53
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