國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息)

10.98美元0.01(0.05%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.41%
1年8.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      10.98
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/08
      10.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/07
      10.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/04
      10.99
      0.04
      0.40%
    • 2024/10/01
      11.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/30
      11.03
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/27
      11.04
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/26
      11.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/25
      11.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/24
      11.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/23
      11.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/20
      11.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/19
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/18
      11.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/16
      11.02
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      11.01
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/12
      10.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/11
      10.99
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/10
      11.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/09
      10.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/06
      10.98
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/05
      10.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/03
      10.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/30
      10.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/29
      10.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/28
      10.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/27
      10.93
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/26
      10.92
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/23
      10.92
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。