國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息)

10.50新台幣0(0.02%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月2.93%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/22
      10.50
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/19
      10.46
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/18
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/17
      10.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      10.45
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      0.12%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      10.43
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    • 2024/04/11
      10.40
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/10
      10.35
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/09
      10.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/08
      10.40
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      0.04%
    • 2024/04/03
      10.41
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      0.04%
    • 2024/04/02
      10.40
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/01
      10.38
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      10.40
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      0.01%
    • 2024/03/28
      10.40
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      0.09%
    • 2024/03/27
      10.40
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/26
      10.37
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/25
      10.37
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      0.25%
    • 2024/03/22
      10.39
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      0.37%
    • 2024/03/21
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      0.04%
    • 2024/03/20
      10.36
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      0.37%
    • 2024/03/19
      10.32
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      0.38%
    • 2024/03/18
      10.28
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      0.18%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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