國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息)

11.06新台幣0(0.03%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.66%
1年7.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      11.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/10
      11.06
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/09
      11.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      11.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/05
      11.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/03
      11.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/02
      11.03
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/01
      11.00
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/28
      10.98
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/27
      11.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      10.99
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/25
      10.98
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      10.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/21
      10.96
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/20
      10.95
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      10.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/17
      10.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/14
      10.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/13
      10.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/12
      10.96
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/11
      10.94
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/07
      10.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/06
      10.93
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/05
      10.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/04
      10.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/03
      10.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/31
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/30
      10.92
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/29
      10.87
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/28
      10.85
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價