國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息)

10.93新台幣0.06(0.56%)
2025/06/12更新
績效 / 
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3月5.47%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      10.93
      0.06
      0.56%
    • 2025/06/11
      10.99
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/10
      10.99
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/09
      10.99
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/06
      10.98
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
      11.00
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      0.05%
    • 2025/06/02
      10.99
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
      11.01
      0.01
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      11.02
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      0.02%
    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/05
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      1.75%
    • 2025/05/02
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      2.03%
    • 2025/04/30
      11.41
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      0.40%
    • 2025/04/29
      11.46
      0.05
      0.43%

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