國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息)

10.93新台幣0.06(0.56%)

2025/06/12更新

績效 /

1月0.87%

3月5.47%

1年0.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
10.93
0.06
0.56%
2025/06/11
10.99
0.00
0.01%
2025/06/10
10.99
0.00
0.03%
2025/06/09
10.99
0.01
0.11%
2025/06/06
10.98
0.01
0.06%
2025/06/05
10.98
0.01
0.11%
2025/06/04
10.99
0.00
0.04%
2025/06/03
11.00
0.01
0.05%
2025/06/02
10.99
0.02
0.21%
2025/05/29
10.97
0.01
0.11%
2025/05/28
10.96
0.01
0.13%
2025/05/27
10.97
0.01
0.10%
2025/05/23
10.98
0.01
0.08%
2025/05/22
10.99
0.02
0.16%
2025/05/21
11.01
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
11.02
0.00
0.02%
2025/05/19
11.02
0.01
0.12%
2025/05/16
11.01
0.00
0.03%
2025/05/15
11.01
0.01
0.07%
2025/05/14
11.02
0.04
0.38%
2025/05/13
11.06
0.04
0.33%
2025/05/12
11.02
0.00
0.00%
2025/05/09
11.03
0.00
0.02%
2025/05/08
11.02
0.00
0.04%
2025/05/07
11.03
0.01
0.06%
2025/05/06
11.02
0.04
0.33%
2025/05/05
10.98
0.20
1.75%
2025/05/02
11.18
0.23
2.03%
2025/04/30
11.41
0.05
0.40%
2025/04/29
11.46
0.05
0.43%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。