國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息)

11.27新台幣0.02(0.19%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月1.79%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      11.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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      0.01
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    • 2024/11/14
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      0.02
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
      11.18
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
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      0.01
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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    • 2024/10/01
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