柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元)

9.97美元0.03(0.29%)

2023/11/28更新

績效 /

1月3.93%

3月1.13%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
9.97
0.03
0.29%
2023/11/27
9.95
0.06
0.56%
2023/11/24
9.89
0.02
0.19%
2023/11/23
9.91
0.01
0.12%
2023/11/22
9.92
0.01
0.11%
2023/11/21
9.91
0.02
0.18%
2023/11/20
9.89
0.02
0.20%
2023/11/17
9.87
0.01
0.06%
2023/11/16
9.87
0.05
0.48%
2023/11/15
9.82
0.02
0.25%
2023/11/14
9.84
0.10
1.05%
2023/11/13
9.74
0.01
0.06%
2023/11/10
9.74
0.00
0.01%
2023/11/09
9.74
0.05
0.52%
2023/11/08
9.79
0.03
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
9.76
0.05
0.54%
2023/11/06
9.70
0.04
0.46%
2023/11/03
9.75
0.05
0.56%
2023/11/02
9.69
0.07
0.76%
2023/11/01
9.62
0.04
0.43%
2023/10/31
9.58
0.01
0.12%
2023/10/30
9.57
0.00
0.03%
2023/10/27
9.57
0.00
0.00%
2023/10/26
9.57
0.04
0.46%
2023/10/25
9.53
0.04
0.43%
2023/10/24
9.57
0.02
0.18%
2023/10/23
9.55
0.04
0.39%
2023/10/20
9.51
0.02
0.22%
2023/10/18
9.54
0.04
0.41%
2023/10/17
9.58
0.06
0.63%

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