柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元)

9.97美元0.02(0.19%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.09%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      9.97
      0.02
      0.19%
    • 2023/06/01
      9.99
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/31
      9.97
      0.04
      0.37%
    • 2023/05/30
      9.93
      0.06
      0.64%
    • 2023/05/29
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/26
      9.86
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/25
      9.85
      0.04
      0.44%
    • 2023/05/24
      9.90
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/23
      9.91
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/22
      9.92
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/19
      9.93
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/18
      9.95
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/17
      9.98
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/16
      10.01
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/15
      10.03
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      10.07
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/11
      10.09
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/10
      10.06
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/09
      10.03
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/08
      10.04
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/05
      10.08
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/04
      10.12
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/03
      10.11
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/02
      10.10
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/28
      10.10
      0.04
      0.44%
    • 2023/04/27
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2023/04/26
      10.10
      0.03
      0.26%
    • 2023/04/25
      10.13
      0.05
      0.49%
    • 2023/04/24
      10.08
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/21
      10.06
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價