柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元)

9.97美元0.02(0.19%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.24%

3月1.09%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
9.97
0.02
0.19%
2023/06/01
9.99
0.02
0.25%
2023/05/31
9.97
0.04
0.37%
2023/05/30
9.93
0.06
0.64%
2023/05/29
9.87
0.01
0.06%
2023/05/26
9.86
0.01
0.06%
2023/05/25
9.85
0.04
0.44%
2023/05/24
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2023/05/23
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2023/05/18
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0.33%
2023/05/17
9.98
0.03
0.28%
2023/05/16
10.01
0.02
0.24%
2023/05/15
10.03
0.04
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
10.07
0.03
0.26%
2023/05/11
10.09
0.03
0.34%
2023/05/10
10.06
0.03
0.33%
2023/05/09
10.03
0.01
0.13%
2023/05/08
10.04
0.04
0.38%
2023/05/05
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0.04
0.41%
2023/05/04
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0.06%
2023/05/03
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2023/05/02
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2023/04/28
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2023/04/24
10.08
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0.18%
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