柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元)

9.97美元0.03(0.29%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月3.93%
3月1.13%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      9.97
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/27
      9.95
      0.06
      0.56%
    • 2023/11/24
      9.89
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/23
      9.91
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/22
      9.92
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/21
      9.91
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/20
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/17
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/16
      9.87
      0.05
      0.48%
    • 2023/11/15
      9.82
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/14
      9.84
      0.10
      1.05%
    • 2023/11/13
      9.74
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/10
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/09
      9.74
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/08
      9.79
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      9.76
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/06
      9.70
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/03
      9.75
      0.05
      0.56%
    • 2023/11/02
      9.69
      0.07
      0.76%
    • 2023/11/01
      9.62
      0.04
      0.43%
    • 2023/10/31
      9.58
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/30
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/27
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      9.57
      0.04
      0.46%
    • 2023/10/25
      9.53
      0.04
      0.43%
    • 2023/10/24
      9.57
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/23
      9.55
      0.04
      0.39%
    • 2023/10/20
      9.51
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/18
      9.54
      0.04
      0.41%
    • 2023/10/17
      9.58
      0.06
      0.63%

    下載歷史報價