柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元)

10.23美元0.02(0.2%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.5%
1年1.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/17
      10.25
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/16
      10.21
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/15
      10.25
      0.08
      0.74%
    • 2024/04/12
      10.33
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/11
      10.29
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/10
      10.31
      0.09
      0.83%
    • 2024/04/09
      10.40
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/08
      10.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/03
      10.37
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/01
      10.39
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/29
      10.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/28
      10.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      10.44
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      10.40
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/22
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/21
      10.39
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/20
      10.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/19
      10.37
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/18
      10.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      10.35
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/14
      10.35
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/13
      10.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      10.40
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/11
      10.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/08
      10.42
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/07
      10.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/06
      10.39
      0.01
      0.13%

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