摩根基金-新興歐洲股票II基金-JPM新興歐洲股票II(美元)-A股(分派)

30.91美元0.64(2.03%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月7.4%
3月4.47%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      30.91
      0.64
      2.03%
    • 2023/09/26
      31.55
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/25
      31.57
      0.30
      0.94%
    • 2023/09/22
      31.87
      0.33
      1.05%
    • 2023/09/21
      31.54
      0.44
      1.38%
    • 2023/09/20
      31.98
      0.20
      0.63%
    • 2023/09/19
      31.78
      0.25
      0.78%
    • 2023/09/18
      32.03
      0.32
      0.99%
    • 2023/09/15
      32.35
      0.27
      0.84%
    • 2023/09/14
      32.08
      0.04
      0.13%
    • 2023/09/13
      32.04
      0.42
      1.29%
    • 2023/09/12
      32.46
      0.12
      0.37%
    • 2023/09/11
      32.58
      0.08
      0.25%
    • 2023/09/08
      32.66
      0.40
      1.24%
    • 2023/09/07
      32.26
      0.30
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      32.56
      0.52
      1.57%
    • 2023/09/05
      33.08
      0.35
      1.05%
    • 2023/09/04
      33.43
      0.56
      1.65%
    • 2023/09/01
      33.99
      0.26
      0.76%
    • 2023/08/31
      34.25
      0.48
      1.38%
    • 2023/08/30
      34.73
      0.50
      1.46%
    • 2023/08/29
      34.23
      0.17
      0.50%
    • 2023/08/28
      34.06
      0.21
      0.62%
    • 2023/08/25
      33.85
      0.09
      0.27%
    • 2023/08/24
      33.94
      0.02
      0.06%
    • 2023/08/23
      33.92
      0.11
      0.32%
    • 2023/08/22
      34.03
      0.14
      0.41%
    • 2023/08/21
      33.89
      0.41
      1.23%
    • 2023/08/18
      33.48
      0.42
      1.24%
    • 2023/08/17
      33.90
      0.13
      0.38%

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