摩根基金-新興歐洲股票II基金-JPM新興歐洲股票II(美元)-A股(分派)

30.91美元0.64(2.03%)

2023/09/27更新

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3月4.47%

1年

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
30.91
0.64
2.03%
2023/09/26
31.55
0.02
0.06%
2023/09/25
31.57
0.30
0.94%
2023/09/22
31.87
0.33
1.05%
2023/09/21
31.54
0.44
1.38%
2023/09/20
31.98
0.20
0.63%
2023/09/19
31.78
0.25
0.78%
2023/09/18
32.03
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2023/09/15
32.35
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2023/09/14
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0.13%
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32.04
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1.29%
2023/09/12
32.46
0.12
0.37%
2023/09/11
32.58
0.08
0.25%
2023/09/08
32.66
0.40
1.24%
2023/09/07
32.26
0.30
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
32.56
0.52
1.57%
2023/09/05
33.08
0.35
1.05%
2023/09/04
33.43
0.56
1.65%
2023/09/01
33.99
0.26
0.76%
2023/08/31
34.25
0.48
1.38%
2023/08/30
34.73
0.50
1.46%
2023/08/29
34.23
0.17
0.50%
2023/08/28
34.06
0.21
0.62%
2023/08/25
33.85
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0.27%
2023/08/24
33.94
0.02
0.06%
2023/08/23
33.92
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0.32%
2023/08/22
34.03
0.14
0.41%
2023/08/21
33.89
0.41
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2023/08/18
33.48
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2023/08/17
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