摩根基金-新興歐洲股票II基金-JPM新興歐洲股票II(美元)-A股(累計)

27.62美元0.13(0.47%)

2023/03/28更新

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
27.62
0.13
0.47%
2023/03/27
27.49
0.38
1.40%
2023/03/24
27.11
1.13
4.00%
2023/03/23
28.24
0.29
1.04%
2023/03/22
27.95
0.02
0.07%
2023/03/21
27.97
0.94
3.48%
2023/03/20
27.03
0.21
0.78%
2023/03/17
26.82
0.02
0.08%
2023/03/16
26.84
0.02
0.07%
2023/03/15
26.86
1.36
4.82%
2023/03/14
28.22
0.37
1.33%
2023/03/13
27.85
0.40
1.42%
2023/03/10
28.25
0.43
1.50%
2023/03/09
28.68
0.03
0.11%
2023/03/08
28.65
0.38
1.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
29.03
0.20
0.68%
2023/03/06
29.23
0.08
0.27%
2023/03/03
29.15
0.11
0.38%
2023/03/02
29.04
0.55
1.86%
2023/03/01
29.59
0.51
1.75%
2023/02/28
29.08
0.39
1.36%
2023/02/27
28.69
0.25
0.88%
2023/02/24
28.44
0.34
1.18%
2023/02/23
28.78
0.23
0.81%
2023/02/22
28.55
0.33
1.14%
2023/02/21
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