野村環球時機多重資產基金-月配N類型美元計價

9.82美元0.01(0.13%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.23%
3月5.07%
1年6.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      9.82
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/17
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2025/06/16
      9.88
      0.06
      0.57%
    • 2025/06/13
      9.82
      0.07
      0.66%
    • 2025/06/12
      9.89
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/11
      9.87
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/10
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/09
      9.85
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/06
      9.86
      0.06
      0.58%
    • 2025/06/05
      9.92
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/04
      9.90
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/03
      9.87
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/02
      9.84
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/29
      9.83
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/28
      9.82
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      9.86
      0.10
      0.99%
    • 2025/05/23
      9.77
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/22
      9.76
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/21
      9.78
      0.09
      0.88%
    • 2025/05/20
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/19
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/16
      9.86
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/15
      9.83
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/14
      9.80
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/13
      9.78
      0.07
      0.73%
    • 2025/05/12
      9.71
      0.10
      1.09%
    • 2025/05/09
      9.61
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/08
      9.59
      0.04
      0.41%
    • 2025/05/07
      9.63
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/06
      9.61
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價