野村環球時機多重資產基金-月配N類型美元計價

9.77美元0.07(0.7%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.71%
3月1.39%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.77
      0.07
      0.70%
    • 2024/12/18
      9.84
      0.16
      1.61%
    • 2024/12/17
      10.00
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/16
      10.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      10.04
      0.05
      0.52%
    • 2024/12/12
      10.09
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/11
      10.13
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/10
      10.11
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/09
      10.15
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/06
      10.17
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/05
      10.22
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/04
      10.25
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/03
      10.20
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/02
      10.18
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/29
      10.16
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/26
      10.13
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/25
      10.15
      0.09
      0.89%
    • 2024/11/22
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/21
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/20
      10.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/19
      10.00
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/18
      9.96
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/15
      9.94
      0.06
      0.61%
    • 2024/11/14
      10.00
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      0.55%
    • 2024/11/13
      10.06
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      0.11%
    • 2024/11/12
      10.04
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/08
      10.06
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/07
      10.07
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/06
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