野村環球時機多重資產基金-月配N類型美元計價

9.82美元0.01(0.13%)

2025/06/18更新

績效 /

1月0.23%

3月5.07%

1年6.26%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
9.82
0.01
0.13%
2025/06/17
9.84
0.04
0.41%
2025/06/16
9.88
0.06
0.57%
2025/06/13
9.82
0.07
0.66%
2025/06/12
9.89
0.02
0.18%
2025/06/11
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0.16%
2025/06/10
9.85
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2025/06/09
9.85
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0.12%
2025/06/06
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2025/06/05
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0.02
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9.90
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0.35%
2025/06/03
9.87
0.03
0.27%
2025/06/02
9.84
0.01
0.06%
2025/05/29
9.83
0.01
0.15%
2025/05/28
9.82
0.05
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
9.86
0.10
0.99%
2025/05/23
9.77
0.01
0.06%
2025/05/22
9.76
0.02
0.16%
2025/05/21
9.78
0.09
0.88%
2025/05/20
9.86
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2025/05/19
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2025/05/16
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0.32%
2025/05/15
9.83
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0.34%
2025/05/14
9.80
0.02
0.17%
2025/05/13
9.78
0.07
0.73%
2025/05/12
9.71
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1.09%
2025/05/09
9.61
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0.20%
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9.59
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9.63
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2025/05/06
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