野村環球時機多重資產基金-累積N類型美元計價

11.11美元0.06(0.56%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月1.19%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.11
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/18
      11.17
      0.19
      1.64%
    • 2024/12/17
      11.36
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/16
      11.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/13
      11.40
      0.06
      0.50%
    • 2024/12/12
      11.46
      0.05
      0.44%
    • 2024/12/11
      11.51
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/10
      11.48
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/09
      11.53
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/06
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/05
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/04
      11.57
      0.06
      0.48%
    • 2024/12/03
      11.51
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/02
      11.49
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/29
      11.47
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/26
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/25
      11.46
      0.10
      0.88%
    • 2024/11/22
      11.36
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/21
      11.33
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      0.40%
    • 2024/11/20
      11.29
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/19
      11.28
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/18
      11.24
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/15
      11.22
      0.07
      0.62%
    • 2024/11/14
      11.29
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      0.54%
    • 2024/11/13
      11.35
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      0.12%
    • 2024/11/12
      11.33
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      0.10%
    • 2024/11/08
      11.34
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/07
      11.36
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      0.50%
    • 2024/11/06
      11.31
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