野村環球時機多重資產基金-累積N類型美元計價

10.84美元0.04(0.33%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.83%
3月1.78%
1年9.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.84
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/26
      10.81
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/22
      10.83
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/21
      10.85
      0.07
      0.65%
    • 2024/03/20
      10.78
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/19
      10.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/18
      10.73
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/15
      10.70
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/14
      10.75
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/13
      10.80
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/12
      10.82
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/11
      10.79
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/08
      10.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/07
      10.81
      0.06
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      10.75
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/05
      10.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/04
      10.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/01
      10.73
      0.07
      0.65%
    • 2024/02/29
      10.66
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/27
      10.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/26
      10.64
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/23
      10.66
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/22
      10.64
      0.09
      0.85%
    • 2024/02/21
      10.55
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/20
      10.57
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/16
      10.59
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/15
      10.61
      0.14
      1.33%
    • 2024/02/05
      10.47
      0.05
      0.51%
    • 2024/02/02
      10.53
      0.02
      0.19%

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