野村環球時機多重資產基金-月配類型美元計價

9.90美元0.01(0.14%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月1.22%
3月4.78%
1年6.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      9.90
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/20
      9.91
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/16
      9.93
      0.09
      0.89%
    • 2024/02/15
      10.02
      0.13
      1.33%
    • 2024/02/05
      9.89
      0.05
      0.51%
    • 2024/02/02
      9.94
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/01
      9.96
      0.07
      0.66%
    • 2024/01/31
      9.89
      0.03
      0.33%
    • 2024/01/30
      9.92
      0.02
      0.15%
    • 2024/01/29
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2024/01/26
      9.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/25
      9.91
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/24
      9.88
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/23
      9.88
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/22
      9.89
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/19
      9.85
      0.03
      0.33%
    • 2024/01/18
      9.82
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/17
      9.80
      0.07
      0.75%
    • 2024/01/16
      9.87
      0.09
      0.86%
    • 2024/01/12
      9.96
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/11
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/10
      9.91
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/09
      9.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/08
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/05
      9.90
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/04
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/03
      9.94
      0.08
      0.82%
    • 2024/01/02
      10.03
      0.09
      0.84%
    • 2023/12/29
      10.11
      0.02
      0.22%
    • 2023/12/28
      10.13
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價