野村環球時機多重資產基金-月配類型美元計價

9.98美元0(0.01%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.18%
1年6.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/18
      9.98
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/17
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      9.95
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/13
      9.98
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/12
      10.00
      0.10
      1.01%
    • 2024/06/11
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/07
      9.90
      0.13
      1.31%
    • 2024/06/06
      10.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/05
      10.02
      0.07
      0.71%
    • 2024/06/04
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/03
      9.95
      0.05
      0.50%
    • 2024/05/31
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/30
      9.89
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/29
      9.94
      0.08
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      10.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/24
      10.03
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/23
      10.01
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/22
      10.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/21
      10.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/20
      10.07
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/17
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      10.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/15
      10.05
      0.10
      1.03%
    • 2024/05/14
      9.95
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/13
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      9.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/09
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/08
      9.89
      0.09
      0.93%
    • 2024/05/07
      9.98
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價