野村環球時機多重資產基金-月配類型美元計價

9.86美元0(0%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月2.03%
3月0.92%
1年5.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/24
      9.86
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/23
      9.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/20
      9.83
      0.06
      0.57%
    • 2024/12/19
      9.77
      0.07
      0.69%
    • 2024/12/18
      9.84
      0.16
      1.62%
    • 2024/12/17
      10.00
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/16
      10.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      10.04
      0.05
      0.52%
    • 2024/12/12
      10.09
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/11
      10.13
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/10
      10.11
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/09
      10.15
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/06
      10.17
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/05
      10.22
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      10.25
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/03
      10.20
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/02
      10.19
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/29
      10.16
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/27
      10.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/26
      10.13
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/25
      10.15
      0.09
      0.89%
    • 2024/11/22
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/21
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/20
      10.00
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      0.04%
    • 2024/11/19
      10.00
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