野村環球時機多重資產基金-月配類型美元計價

10.01美元0.01(0.07%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.85%
3月4.59%
1年6.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      10.01
      0.06
      0.65%
    • 2024/07/19
      9.94
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/18
      9.97
      0.07
      0.67%
    • 2024/07/17
      10.03
      0.12
      1.23%
    • 2024/07/16
      10.16
      0.05
      0.54%
    • 2024/07/15
      10.10
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/12
      10.13
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/11
      10.09
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/10
      10.06
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/09
      10.01
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/08
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/05
      10.09
      0.05
      0.53%
    • 2024/07/03
      10.04
      0.07
      0.71%
    • 2024/07/02
      9.97
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.96
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/28
      10.01
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/27
      10.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/26
      10.02
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/25
      10.05
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/24
      10.02
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/21
      9.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/20
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/18
      9.98
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/17
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      9.95
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/13
      9.98
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/12
      10.00
      0.10
      1.01%
    • 2024/06/11
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/07
      9.90
      0.13
      1.31%

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