野村環球時機多重資產基金-月配類型美元計價

10.17美元0.04(0.42%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月2.54%
3月4.89%
1年12.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      10.17
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/05
      10.22
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/04
      10.25
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/03
      10.20
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/02
      10.19
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/29
      10.16
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/27
      10.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/26
      10.13
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/25
      10.15
      0.09
      0.89%
    • 2024/11/22
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/21
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/20
      10.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/19
      10.00
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/18
      9.96
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/15
      9.94
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      10.00
      0.05
      0.55%
    • 2024/11/13
      10.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/12
      10.04
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/08
      10.06
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/07
      10.07
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/06
      10.09
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/05
      10.03
      0.08
      0.80%
    • 2024/11/04
      9.95
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/01
      9.92
      0.06
      0.63%
    • 2024/10/30
      9.98
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/29
      10.01
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/28
      9.99
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/25
      9.97
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/24
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/23
      9.99
      0.05
      0.48%

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