野村環球時機多重資產基金-月配類型美元計價

9.91美元0.05(0.46%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.64%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      9.91
      0.05
      0.46%
    • 2023/05/25
      9.86
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/24
      9.89
      0.06
      0.63%
    • 2023/05/23
      9.95
      0.05
      0.55%
    • 2023/05/22
      10.00
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/19
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      9.98
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/17
      9.98
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/16
      9.96
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/15
      10.00
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/12
      9.98
      0.04
      0.36%
    • 2023/05/11
      10.02
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/10
      10.01
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/09
      9.98
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/08
      9.99
      0.07
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      10.06
      0.04
      0.37%
    • 2023/05/04
      10.02
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/03
      10.04
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/02
      10.03
      0.05
      0.48%
    • 2023/04/28
      10.08
      0.04
      0.44%
    • 2023/04/27
      10.04
      0.04
      0.41%
    • 2023/04/26
      9.99
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/25
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2023/04/24
      10.07
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/21
      10.05
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/20
      10.06
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/19
      10.07
      0.05
      0.48%
    • 2023/04/18
      10.12
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/17
      10.12
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/14
      10.12
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價