野村環球時機多重資產基金-累積類型美元計價

10.11美元0.03(0.28%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.43%
3月2.07%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      10.11
      0.03
      0.28%
    • 2023/06/06
      10.13
      0.03
      0.26%
    • 2023/06/05
      10.11
      0.00
      0.04%
    • 2023/06/02
      10.11
      0.09
      0.91%
    • 2023/06/01
      10.02
      0.06
      0.61%
    • 2023/05/31
      9.96
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/30
      9.99
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/26
      9.97
      0.05
      0.46%
    • 2023/05/25
      9.92
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/24
      9.95
      0.06
      0.63%
    • 2023/05/23
      10.01
      0.06
      0.55%
    • 2023/05/22
      10.07
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/19
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      10.05
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/17
      10.04
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      10.02
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/15
      10.07
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/12
      10.04
      0.04
      0.36%
    • 2023/05/11
      10.08
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/10
      10.08
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/09
      10.04
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/08
      10.05
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/05
      10.06
      0.04
      0.37%
    • 2023/05/04
      10.02
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/03
      10.04
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/02
      10.03
      0.05
      0.48%
    • 2023/04/28
      10.08
      0.04
      0.44%
    • 2023/04/27
      10.04
      0.04
      0.41%
    • 2023/04/26
      9.99
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/25
      10.03
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價