野村環球時機多重資產基金-累積類型美元計價

11.94美元0.05(0.45%)
2025/07/03更新
績效 / 
1月3.22%
3月8.37%
1年8.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/03
      11.94
      0.05
      0.45%
    • 2025/07/02
      11.88
      0.02
      0.15%
    • 2025/07/01
      11.87
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/30
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/27
      11.84
      0.04
      0.38%
    • 2025/06/26
      11.80
      0.10
      0.86%
    • 2025/06/25
      11.70
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/24
      11.72
      0.11
      0.93%
    • 2025/06/23
      11.61
      0.05
      0.43%
    • 2025/06/20
      11.56
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/18
      11.59
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/17
      11.60
      0.05
      0.41%
    • 2025/06/16
      11.65
      0.07
      0.57%
    • 2025/06/13
      11.59
      0.08
      0.66%
    • 2025/06/12
      11.66
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      11.64
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/10
      11.62
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/09
      11.62
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/06
      11.63
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/05
      11.63
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/04
      11.60
      0.04
      0.35%
    • 2025/06/03
      11.56
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/02
      11.53
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/29
      11.53
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/28
      11.51
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/27
      11.56
      0.11
      0.99%
    • 2025/05/23
      11.45
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/22
      11.44
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/21
      11.46
      0.10
      0.88%
    • 2025/05/20
      11.56
      0.00
      0.01%

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