野村環球時機多重資產基金-累積類型美元計價

11.01美元0.01(0.07%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月4.59%
1年6.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      11.00
      0.07
      0.65%
    • 2024/07/19
      10.93
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/18
      10.96
      0.07
      0.67%
    • 2024/07/17
      11.03
      0.14
      1.23%
    • 2024/07/16
      11.17
      0.06
      0.54%
    • 2024/07/15
      11.11
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/12
      11.14
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/11
      11.09
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/10
      11.06
      0.05
      0.41%
    • 2024/07/09
      11.01
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/08
      11.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/05
      11.03
      0.06
      0.53%
    • 2024/07/03
      10.97
      0.08
      0.71%
    • 2024/07/02
      10.89
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.88
      0.06
      0.51%
    • 2024/06/28
      10.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/27
      10.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/26
      10.95
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/25
      10.98
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/24
      10.95
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/21
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/20
      10.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/18
      10.91
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/17
      10.88
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      0.00%
    • 2024/06/14
      10.88
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      0.32%
    • 2024/06/13
      10.91
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      0.17%
    • 2024/06/12
      10.93
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      1.01%
    • 2024/06/11
      10.82
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      0.06%
    • 2024/06/07
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      0.68%

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