野村環球時機多重資產基金-累積類型美元計價

11.42美元0(0.04%)
2024/11/27更新
績效 / 
1月2.21%
3月2.81%
1年12.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/26
      11.42
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/25
      11.45
      0.10
      0.89%
    • 2024/11/22
      11.35
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/21
      11.32
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/20
      11.28
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/19
      11.28
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/18
      11.24
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/15
      11.21
      0.07
      0.61%
    • 2024/11/14
      11.28
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/13
      11.34
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/12
      11.33
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/08
      11.34
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/07
      11.36
      0.06
      0.49%
    • 2024/11/06
      11.30
      0.07
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/05
      11.24
      0.09
      0.80%
    • 2024/11/04
      11.15
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/01
      11.12
      0.07
      0.63%
    • 2024/10/30
      11.19
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/29
      11.21
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/28
      11.20
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/25
      11.17
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/24
      11.19
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/23
      11.20
      0.05
      0.48%
    • 2024/10/22
      11.25
      0.04
      0.32%
    • 2024/10/21
      11.29
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      0.47%
    • 2024/10/18
      11.34
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      0.50%
    • 2024/10/17
      11.29
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/16
      11.31
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      0.35%
    • 2024/10/15
      11.27
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