野村環球時機多重資產基金-累積類型美元計價

11.94美元0.05(0.45%)

2025/07/03更新

績效 /

1月3.22%

3月8.37%

1年8.83%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/03
11.94
0.05
0.45%
2025/07/02
11.88
0.02
0.15%
2025/07/01
11.87
0.01
0.12%
2025/06/30
11.85
0.01
0.08%
2025/06/27
11.84
0.04
0.38%
2025/06/26
11.80
0.10
0.86%
2025/06/25
11.70
0.02
0.19%
2025/06/24
11.72
0.11
0.93%
2025/06/23
11.61
0.05
0.43%
2025/06/20
11.56
0.03
0.25%
2025/06/18
11.59
0.01
0.13%
2025/06/17
11.60
0.05
0.41%
2025/06/16
11.65
0.07
0.57%
2025/06/13
11.59
0.08
0.66%
2025/06/12
11.66
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
11.64
0.02
0.16%
2025/06/10
11.62
0.01
0.05%
2025/06/09
11.62
0.01
0.12%
2025/06/06
11.63
0.01
0.05%
2025/06/05
11.63
0.02
0.18%
2025/06/04
11.60
0.04
0.35%
2025/06/03
11.56
0.03
0.27%
2025/06/02
11.53
0.01
0.06%
2025/05/29
11.53
0.02
0.15%
2025/05/28
11.51
0.05
0.47%
2025/05/27
11.56
0.11
0.99%
2025/05/23
11.45
0.01
0.06%
2025/05/22
11.44
0.02
0.16%
2025/05/21
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0.88%
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