野村環球時機多重資產基金-累積類型美元計價

10.89美元0.02(0.15%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.5%
3月2.21%
1年9.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      10.89
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/23
      10.88
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/22
      10.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/21
      10.93
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/20
      10.94
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/17
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      10.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/15
      10.92
      0.11
      1.03%
    • 2024/05/14
      10.81
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/13
      10.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      10.78
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/09
      10.76
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/08
      10.74
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/07
      10.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/06
      10.75
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.70
      0.10
      0.92%
    • 2024/05/02
      10.60
      0.09
      0.85%
    • 2024/04/30
      10.52
      0.09
      0.85%
    • 2024/04/29
      10.61
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/26
      10.57
      0.08
      0.81%
    • 2024/04/25
      10.49
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/24
      10.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      10.53
      0.12
      1.11%
    • 2024/04/22
      10.41
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/19
      10.37
      0.07
      0.66%
    • 2024/04/18
      10.44
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/17
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/16
      10.50
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/15
      10.55
      0.10
      0.98%
    • 2024/04/12
      10.65
      0.07
      0.66%

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