野村環球時機多重資產基金-累積類型美元計價

11.03美元0.04(0.35%)
2024/09/12更新
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3月0.96%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.03
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/11
      11.00
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/10
      10.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/09
      10.95
      0.05
      0.43%
    • 2024/09/06
      10.90
      0.08
      0.74%
    • 2024/09/05
      10.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      10.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/03
      10.98
      0.14
      1.23%
    • 2024/08/30
      11.12
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/29
      11.09
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/28
      11.08
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/27
      11.11
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/26
      11.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/23
      11.13
      0.08
      0.68%
    • 2024/08/22
      11.05
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      11.09
      0.05
      0.41%
    • 2024/08/20
      11.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/19
      11.04
      0.07
      0.68%
    • 2024/08/16
      10.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/15
      10.95
      0.05
      0.49%
    • 2024/08/14
      10.89
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/13
      10.87
      0.08
      0.78%
    • 2024/08/12
      10.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/09
      10.78
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/08
      10.75
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      0.86%
    • 2024/08/07
      10.66
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      0.23%
    • 2024/08/06
      10.68
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      0.43%
    • 2024/08/05
      10.64
      0.20
      1.85%
    • 2024/08/02
      10.84
      0.12
      1.07%
    • 2024/08/01
      10.96
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