野村環球時機多重資產基金-累積類型美元計價

11.19美元0.04(0.39%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.43%
3月0.73%
1年5.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      11.19
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/23
      11.14
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/20
      11.15
      0.06
      0.57%
    • 2024/12/19
      11.08
      0.08
      0.69%
    • 2024/12/18
      11.16
      0.18
      1.61%
    • 2024/12/17
      11.34
      0.05
      0.44%
    • 2024/12/16
      11.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      11.39
      0.06
      0.52%
    • 2024/12/12
      11.45
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/11
      11.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/10
      11.47
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/09
      11.52
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/06
      11.54
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/05
      11.52
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/04
      11.56
      0.06
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/02
      11.48
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/29
      11.46
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/27
      11.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/26
      11.42
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/25
      11.45
      0.10
      0.89%
    • 2024/11/22
      11.35
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/21
      11.32
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/20
      11.28
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/19
      11.28
      0.04
      0.35%

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