野村環球時機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價

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2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.45
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/22
      10.45
      0.09
      0.90%
    • 2024/07/19
      10.36
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/18
      10.35
      0.07
      0.70%
    • 2024/07/17
      10.43
      0.13
      1.25%
    • 2024/07/16
      10.56
      0.07
      0.65%
    • 2024/07/15
      10.49
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/12
      10.51
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/11
      10.46
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/10
      10.44
      0.05
      0.51%
    • 2024/07/09
      10.39
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/08
      10.41
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/05
      10.45
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/03
      10.44
      0.07
      0.72%
    • 2024/07/02
      10.36
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.34
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/28
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/27
      10.40
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/26
      10.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/25
      10.40
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      0.35%
    • 2024/06/24
      10.36
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/21
      10.32
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/20
      10.30
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      0.16%
    • 2024/06/18
      10.32
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      0.31%
    • 2024/06/17
      10.29
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      0.07%
    • 2024/06/14
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      0.28%
    • 2024/06/13
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      0.32%
    • 2024/06/12
      10.34
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    • 2024/06/11
      10.24
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    • 2024/06/07
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