野村環球時機多重資產基金-累積類型新臺幣計價

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2024/07/23更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/22
      11.47
      0.10
      0.91%
    • 2024/07/19
      11.36
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/18
      11.36
      0.08
      0.70%
    • 2024/07/17
      11.44
      0.14
      1.25%
    • 2024/07/16
      11.58
      0.08
      0.66%
    • 2024/07/15
      11.51
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/12
      11.53
      0.06
      0.51%
    • 2024/07/11
      11.48
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/10
      11.46
      0.06
      0.52%
    • 2024/07/09
      11.40
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/08
      11.42
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/05
      11.40
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/03
      11.38
      0.08
      0.72%
    • 2024/07/02
      11.30
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.27
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/28
      11.30
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/27
      11.35
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/26
      11.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/25
      11.34
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      0.36%
    • 2024/06/24
      11.30
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/21
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/20
      11.24
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      0.16%
    • 2024/06/18
      11.26
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      0.31%
    • 2024/06/17
      11.22
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      0.07%
    • 2024/06/14
      11.21
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      0.28%
    • 2024/06/13
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      0.32%
    • 2024/06/12
      11.28
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      0.98%
    • 2024/06/11
      11.17
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      0.41%
    • 2024/06/07
      11.12
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      0.77%

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