富達基金-新興市場債券基金 (B股累計美元)

11.14美元0.05(0.45%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月0.45%
3月4.09%
1年17.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      11.14
      0.05
      0.45%
    • 2024/10/09
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/08
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/07
      11.18
      0.04
      0.36%
    • 2024/10/04
      11.22
      0.05
      0.44%
    • 2024/10/03
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/02
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/01
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/30
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      11.28
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/26
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/25
      11.26
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/24
      11.29
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/23
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/20
      11.27
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/18
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/17
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      11.29
      0.08
      0.71%
    • 2024/09/13
      11.21
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/12
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/11
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/09
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/06
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      11.17
      0.07
      0.63%
    • 2024/09/04
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/03
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/02
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/30
      11.10
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價