富達基金-新興市場債券基金 (B股累計美元)

10.42美元0(0%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.87%
1年4.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      10.42
      0.10
      0.95%
    • 2024/04/15
      10.52
      0.08
      0.76%
    • 2024/04/12
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      10.60
      0.08
      0.75%
    • 2024/04/10
      10.68
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/09
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/08
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/05
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/04
      10.72
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/03
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      10.66
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/01
      10.72
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/29
      10.76
      0.06
      0.56%
    • 2024/03/28
      10.82
      0.07
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/26
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/22
      10.72
      0.10
      0.94%
    • 2024/03/21
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/20
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/19
      10.57
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/18
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/14
      10.57
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/13
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/11
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/08
      10.66
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/07
      10.62
      0.08
      0.76%

    下載歷史報價