路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積(南非幣)

11.35南非幣0.02(0.18%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.61%
3月3.56%
1年9.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/22
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/19
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/18
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/17
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/16
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/15
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/12
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/11
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/10
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      11.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      11.23
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/03
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/02
      11.19
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      11.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      11.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/25
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/24
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/21
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/20
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/17
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/14
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/13
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/11
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/07
      11.12
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價