路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配(人民幣)

9.62離岸人民幣0.02(0.21%)

2023/11/28更新

績效 /

1月2.55%

3月0.82%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
9.62
0.02
0.21%
2023/11/27
9.60
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2023/11/24
9.60
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2023/11/22
9.60
0.01
0.10%
2023/11/21
9.59
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2023/11/20
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2023/11/17
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9.58
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2023/11/10
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2023/11/09
9.51
0.03
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2023/11/08
9.54
0.01
0.11%
2023/11/07
9.53
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
9.54
0.01
0.11%
2023/11/03
9.55
0.06
0.63%
2023/11/02
9.49
0.08
0.85%
2023/11/01
9.41
0.02
0.21%
2023/10/31
9.43
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2023/10/30
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2023/10/27
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2023/10/26
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2023/10/25
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9.44
0.03
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2023/10/16
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