路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積(美元)

10.56美元0.02(0.19%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.19%
1年5.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/19
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      10.53
      0.00
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    • 2024/04/16
      10.53
      0.02
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    • 2024/04/15
      10.55
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/12
      10.58
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    • 2024/04/11
      10.58
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    • 2024/04/10
      10.60
      0.03
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    • 2024/04/09
      10.63
      0.01
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    • 2024/04/08
      10.62
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    • 2024/04/03
      10.62
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    • 2024/04/02
      10.62
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    • 2024/03/28
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      0.09%
    • 2024/03/27
      10.63
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.62
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
      10.60
      0.01
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