路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積(美元)

9.95美元0.01(0.1%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.02%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/24
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/23
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/22
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/19
      9.99
      0.00
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    • 2023/05/18
      9.99
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      0.10%
    • 2023/05/17
      10.00
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    • 2023/05/16
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/15
      10.03
      0.01
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    • 2023/05/12
      10.02
      0.02
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    • 2023/05/11
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    • 2023/05/10
      10.04
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    • 2023/05/09
      10.01
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    • 2023/05/05
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/04
      10.01
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
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      0.20%
    • 2023/04/27
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    • 2023/04/26
      10.01
      0.01
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    • 2023/04/25
      10.02
      0.00
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
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    • 2023/04/14
      10.03
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      0.00%
    • 2023/04/13
      10.03
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    • 2023/04/12
      10.00
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