路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配(美元)

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2023/06/08更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2023/06/07
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2023/06/06
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/05
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/02
      9.89
      0.04
      0.41%
    • 2023/06/01
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/31
      9.88
      0.00
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    • 2023/05/30
      9.88
      0.02
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    • 2023/05/26
      9.86
      0.01
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    • 2023/05/25
      9.85
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    • 2023/05/24
      9.86
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    • 2023/05/23
      9.90
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    • 2023/05/22
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    • 2023/05/19
      9.89
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    • 2023/05/18
      9.89
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      9.90
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    • 2023/05/16
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    • 2023/05/15
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    • 2023/05/12
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    • 2023/05/11
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    • 2023/05/10
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    • 2023/05/09
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    • 2023/05/05
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    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
      10.00
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    • 2023/04/27
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
      9.97
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