路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配(美元)

9.88美元0.02(0.2%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月2.38%
3月0.93%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/30
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/29
      9.91
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/28
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/27
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/21
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/20
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/17
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/16
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/14
      9.82
      0.06
      0.62%
    • 2023/11/13
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/10
      9.77
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/08
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/07
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/06
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/03
      9.79
      0.06
      0.62%
    • 2023/11/02
      9.73
      0.08
      0.83%
    • 2023/11/01
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/31
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/30
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/26
      9.66
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      0.00%
    • 2023/10/25
      9.66
      0.01
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    • 2023/10/24
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/23
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/20
      9.63
      0.00
      0.00%

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