聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)

14.82美元0.09(0.61%)
2023/03/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      14.82
      0.09
      0.61%
    • 2023/03/21
      14.73
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/20
      14.71
      0.03
      0.20%
    • 2023/03/17
      14.74
      0.04
      0.27%
    • 2023/03/16
      14.70
      0.04
      0.27%
    • 2023/03/15
      14.74
      0.04
      0.27%
    • 2023/03/14
      14.78
      0.06
      0.40%
    • 2023/03/13
      14.84
      0.04
      0.27%
    • 2023/03/10
      14.80
      0.04
      0.27%
    • 2023/03/09
      14.76
      0.03
      0.20%
    • 2023/03/08
      14.73
      0.04
      0.27%
    • 2023/03/07
      14.77
      0.05
      0.34%
    • 2023/03/06
      14.82
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/03
      14.81
      0.05
      0.34%
    • 2023/03/02
      14.76
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      14.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/24
      14.78
      0.04
      0.27%
    • 2023/02/23
      14.82
      0.03
      0.20%
    • 2023/02/22
      14.79
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/21
      14.78
      0.07
      0.47%
    • 2023/02/17
      14.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      14.85
      0.03
      0.20%
    • 2023/02/15
      14.88
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/14
      14.89
      0.04
      0.27%
    • 2023/02/13
      14.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      14.93
      0.04
      0.27%
    • 2023/02/09
      14.97
      0.03
      0.20%

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