聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)

15.26美元0(0%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.25%
1年8.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      15.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      15.26
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      0.00%
    • 2024/10/07
      15.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/04
      15.27
      0.05
      0.33%
    • 2024/10/01
      15.32
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/30
      15.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/27
      15.32
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    • 2024/09/26
      15.30
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    • 2024/09/25
      15.30
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    • 2024/09/24
      15.31
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    • 2024/09/23
      15.30
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    • 2024/09/20
      15.30
      0.01
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    • 2024/09/19
      15.29
      0.01
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    • 2024/09/18
      15.28
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    • 2024/09/16
      15.28
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      15.27
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
      15.24
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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      0.07%
    • 2024/08/30
      15.18
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      1.11%
    • 2024/08/29
      15.35
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      15.34
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    • 2024/08/23
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      0.20%

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