聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)

15.13美元0.01(0.07%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.2%
3月2.42%
1年5.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      15.13
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/23
      15.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/22
      15.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      15.14
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    • 2024/02/20
      15.15
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      0.13%
    • 2024/02/16
      15.13
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
      15.16
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    • 2024/02/06
      15.16
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
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    • 2024/02/01
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    • 2024/01/31
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    • 2024/01/30
      15.16
      0.01
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    • 2024/01/29
      15.17
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      15.16
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    • 2024/01/25
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    • 2024/01/24
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    • 2024/01/23
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    • 2024/01/22
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    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
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    • 2024/01/08
      15.10
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    • 2024/01/05
      15.07
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