聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)

15.16美元0.01(0.07%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.93%
3月2%
1年6.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      15.16
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      15.15
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/19
      15.14
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/18
      15.15
      0.01
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    • 2024/07/17
      15.16
      0.00
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    • 2024/07/16
      15.16
      0.01
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    • 2024/07/15
      15.15
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/12
      15.14
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/11
      15.12
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    • 2024/07/10
      15.09
      0.00
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    • 2024/07/09
      15.09
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    • 2024/07/08
      15.08
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/03
      15.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/02
      15.04
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      15.02
      0.01
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    • 2024/06/28
      15.03
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    • 2024/06/27
      15.02
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      15.01
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    • 2024/06/18
      15.02
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      15.01
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    • 2024/06/11
      14.98
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    • 2024/06/07
      14.97
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