聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)

14.71美元0.02(0.14%)
2023/09/28更新
績效 / 
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3月0.39%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      14.71
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/27
      14.69
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/26
      14.71
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/25
      14.72
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/22
      14.74
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/21
      14.71
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/20
      14.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      14.74
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/18
      14.76
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/15
      14.75
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/14
      14.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      14.76
      0.01
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    • 2023/09/12
      14.75
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/11
      14.76
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/08
      14.75
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      14.75
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/06
      14.73
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/05
      14.76
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/01
      14.79
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/31
      14.81
      0.15
      1.00%
    • 2023/08/30
      14.96
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/29
      14.95
      0.04
      0.27%
    • 2023/08/28
      14.91
      0.03
      0.20%
    • 2023/08/25
      14.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      14.88
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    • 2023/08/23
      14.91
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      0.40%
    • 2023/08/22
      14.85
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      0.07%
    • 2023/08/21
      14.86
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/18
      14.87
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    • 2023/08/17
      14.87
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      0.07%

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