聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)

15.26美元0(0%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.25%
1年8.86%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      15.26
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    • 2024/10/08
      15.26
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    • 2024/10/07
      15.26
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      0.07%
    • 2024/10/04
      15.27
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      0.33%
    • 2024/10/01
      15.32
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      0.07%
    • 2024/09/30
      15.31
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    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
      15.30
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
      15.30
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    • 2024/09/20
      15.30
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    • 2024/09/19
      15.29
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/16
      15.28
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      15.27
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/12
      15.25
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
      15.24
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
      15.22
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
      15.18
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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