聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)

14.98美元0.01(0.07%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.73%
1年6.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      14.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/07
      14.97
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/06
      15.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      15.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/04
      14.99
      0.01
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    • 2024/06/03
      14.98
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/31
      14.95
      0.16
      1.06%
    • 2024/05/30
      15.11
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/29
      15.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/28
      15.10
      0.00
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    • 2024/05/24
      15.10
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    • 2024/05/23
      15.11
      0.01
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    • 2024/05/22
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      0.01
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    • 2024/05/21
      15.13
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    • 2024/05/20
      15.13
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      15.13
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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      0.04
      0.27%
    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
      15.10
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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      0.27%
    • 2024/05/02
      15.07
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/30
      15.02
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    • 2024/04/29
      15.03
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/26
      15.01
      0.01
      0.07%

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