富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股累計美元)

11.07美元0.02(0.18%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.13%
1年8.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/11
      11.05
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/10
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/05
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/04
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/03
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/02
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/01
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/28
      10.97
      0.01
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    • 2024/06/27
      10.96
      0.01
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    • 2024/06/26
      10.97
      0.01
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    • 2024/06/25
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      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      10.98
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      10.97
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/20
      10.93
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      0.37%
    • 2024/06/19
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      10.98
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      0.55%
    • 2024/06/11
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      0.00%
    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
      10.92
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      0.37%

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