富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(美元)

11.81美元0.05(0.43%)

2025/06/11更新

績效 /

1月3.97%

3月4.79%

1年4.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
11.81
0.05
0.43%
2025/06/10
11.76
0.03
0.22%
2025/06/09
11.79
0.04
0.37%
2025/06/06
11.75
0.02
0.19%
2025/06/05
11.72
0.02
0.15%
2025/06/04
11.74
0.05
0.40%
2025/06/03
11.70
0.07
0.61%
2025/06/02
11.63
0.03
0.25%
2025/05/29
11.65
0.03
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2025/05/28
11.63
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0.03%
2025/05/27
11.63
0.07
0.64%
2025/05/23
11.56
0.04
0.38%
2025/05/22
11.60
0.01
0.11%
2025/05/21
11.59
0.04
0.36%
2025/05/20
11.63
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
11.63
0.07
0.63%
2025/05/16
11.70
0.03
0.25%
2025/05/15
11.67
0.04
0.34%
2025/05/14
11.63
0.08
0.70%
2025/05/13
11.55
0.06
0.52%
2025/05/12
11.49
0.13
1.16%
2025/05/09
11.36
0.07
0.58%
2025/05/08
11.43
0.06
0.49%
2025/05/07
11.37
0.01
0.09%
2025/05/06
11.36
0.04
0.36%
2025/05/05
11.40
0.07
0.64%
2025/05/02
11.33
0.29
2.59%
2025/04/30
11.05
0.00
0.02%
2025/04/29
11.04
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0.65%
2025/04/28
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