富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(人民幣)

11.64離岸人民幣0.01(0.11%)

2023/11/30更新

績效 /

1月5.84%

3月0.68%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
11.64
0.01
0.11%
2023/11/29
11.63
0.11
0.94%
2023/11/28
11.52
0.07
0.61%
2023/11/27
11.45
0.00
0.02%
2023/11/24
11.45
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2023/11/22
11.54
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2023/11/20
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2023/11/17
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2023/11/13
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2023/11/10
11.43
0.02
0.20%
2023/11/09
11.45
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
11.45
0.08
0.67%
2023/11/07
11.38
0.01
0.11%
2023/11/06
11.36
0.12
1.04%
2023/11/03
11.25
0.00
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2023/11/02
11.25
0.13
1.15%
2023/11/01
11.12
0.12
1.09%
2023/10/31
11.00
0.06
0.58%
2023/10/30
11.06
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0.24%
2023/10/27
11.04
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0.52%
2023/10/26
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1.58%
2023/10/25
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2023/10/24
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0.85%
2023/10/23
11.10
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2023/10/20
11.15
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0.82%
2023/10/18
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