富邦台美雙星多重資產基金-A類型(人民幣)

14.88離岸人民幣0.11(0.72%)

2025/06/16更新

績效 /

1月2.11%

3月5.05%

1年1.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
14.88
0.11
0.72%
2025/06/13
14.78
0.02
0.16%
2025/06/12
14.80
0.00
0.02%
2025/06/11
14.80
0.08
0.57%
2025/06/10
14.72
0.09
0.63%
2025/06/09
14.63
0.04
0.29%
2025/06/06
14.58
0.05
0.36%
2025/06/05
14.53
0.01
0.08%
2025/06/04
14.54
0.02
0.11%
2025/06/03
14.53
0.05
0.34%
2025/06/02
14.48
0.01
0.07%
2025/05/29
14.47
0.02
0.16%
2025/05/28
14.44
0.00
0.01%
2025/05/27
14.44
0.13
0.87%
2025/05/23
14.32
0.12
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
14.44
0.02
0.12%
2025/05/21
14.42
0.07
0.52%
2025/05/20
14.49
0.00
0.02%
2025/05/19
14.49
0.08
0.57%
2025/05/16
14.57
0.05
0.32%
2025/05/15
14.53
0.04
0.25%
2025/05/14
14.49
0.12
0.87%
2025/05/13
14.37
0.07
0.50%
2025/05/12
14.29
0.09
0.60%
2025/05/09
14.21
0.02
0.13%
2025/05/08
14.19
0.10
0.70%
2025/05/07
14.09
0.05
0.35%
2025/05/06
14.04
0.03
0.23%
2025/05/05
14.08
0.07
0.48%
2025/05/02
14.01
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1.78%

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