路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)

141.77南非幣1.16(0.81%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月5.1%
3月5.61%
1年48.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      141.77
      1.16
      0.81%
    • 2024/04/24
      142.93
      1.93
      1.37%
    • 2024/04/23
      141.00
      2.73
      1.97%
    • 2024/04/22
      138.27
      0.40
      0.29%
    • 2024/04/19
      137.87
      5.09
      3.56%
    • 2024/04/18
      142.96
      0.92
      0.64%
    • 2024/04/17
      143.88
      2.85
      1.94%
    • 2024/04/16
      146.73
      0.21
      0.14%
    • 2024/04/15
      146.52
      2.75
      1.84%
    • 2024/04/12
      149.27
      3.69
      2.41%
    • 2024/04/11
      152.96
      2.25
      1.49%
    • 2024/04/10
      150.71
      1.06
      0.70%
    • 2024/04/09
      151.77
      0.29
      0.19%
    • 2024/04/08
      151.48
      0.22
      0.15%
    • 2024/04/05
      151.70
      2.65
      1.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      149.05
      2.05
      1.36%
    • 2024/04/03
      151.10
      1.14
      0.76%
    • 2024/04/02
      149.96
      0.11
      0.07%
    • 2024/03/28
      150.07
      0.12
      0.08%
    • 2024/03/27
      150.19
      0.30
      0.20%
    • 2024/03/26
      150.49
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/25
      150.43
      0.18
      0.12%
    • 2024/03/22
      150.61
      0.26
      0.17%
    • 2024/03/21
      150.35
      2.88
      1.95%
    • 2024/03/20
      147.47
      1.70
      1.17%
    • 2024/03/19
      145.77
      0.69
      0.47%
    • 2024/03/18
      146.46
      1.72
      1.19%
    • 2024/03/15
      144.74
      1.81
      1.24%
    • 2024/03/14
      146.55
      1.17
      0.79%
    • 2024/03/13
      147.72
      1.17
      0.79%

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