路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)

150.91南非幣3.01(1.96%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月7.16%
3月6.45%
1年32.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      150.91
      3.01
      1.96%
    • 2024/07/24
      153.92
      6.75
      4.20%
    • 2024/07/23
      160.67
      0.54
      0.34%
    • 2024/07/22
      160.13
      2.35
      1.49%
    • 2024/07/19
      157.78
      1.11
      0.70%
    • 2024/07/18
      158.89
      1.35
      0.84%
    • 2024/07/17
      160.24
      8.51
      5.04%
    • 2024/07/16
      168.75
      0.29
      0.17%
    • 2024/07/15
      168.46
      0.52
      0.31%
    • 2024/07/12
      168.98
      0.28
      0.17%
    • 2024/07/11
      168.70
      3.41
      1.98%
    • 2024/07/10
      172.11
      2.07
      1.22%
    • 2024/07/09
      170.04
      0.13
      0.08%
    • 2024/07/08
      170.17
      1.06
      0.63%
    • 2024/07/05
      169.11
      1.74
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      167.37
      1.82
      1.10%
    • 2024/07/02
      165.55
      1.27
      0.77%
    • 2024/07/01
      164.28
      0.13
      0.08%
    • 2024/06/28
      164.15
      0.20
      0.12%
    • 2024/06/27
      163.95
      0.54
      0.33%
    • 2024/06/26
      163.41
      0.87
      0.54%
    • 2024/06/25
      162.54
      1.58
      0.98%
    • 2024/06/24
      160.96
      3.78
      2.30%
    • 2024/06/21
      164.74
      0.53
      0.32%
    • 2024/06/20
      165.27
      1.06
      0.64%
    • 2024/06/18
      166.33
      1.48
      0.90%
    • 2024/06/17
      164.85
      1.85
      1.14%
    • 2024/06/14
      163.00
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/13
      162.98
      1.46
      0.90%
    • 2024/06/12
      161.52
      3.49
      2.21%

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