路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)

163.10南非幣3(1.87%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月7.04%
3月4.34%
1年54.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      163.10
      3.00
      1.87%
    • 2024/10/03
      160.10
      1.11
      0.70%
    • 2024/10/02
      158.99
      0.54
      0.34%
    • 2024/10/01
      158.45
      2.55
      1.58%
    • 2024/09/30
      161.00
      1.74
      1.07%
    • 2024/09/27
      162.74
      0.16
      0.10%
    • 2024/09/26
      162.90
      2.72
      1.70%
    • 2024/09/25
      160.18
      1.07
      0.67%
    • 2024/09/24
      159.11
      0.94
      0.59%
    • 2024/09/23
      158.17
      0.93
      0.59%
    • 2024/09/20
      157.24
      0.69
      0.44%
    • 2024/09/19
      157.93
      4.35
      2.83%
    • 2024/09/18
      153.58
      0.62
      0.40%
    • 2024/09/17
      154.20
      0.35
      0.23%
    • 2024/09/16
      154.55
      0.29
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      154.84
      0.90
      0.59%
    • 2024/09/12
      153.94
      1.88
      1.24%
    • 2024/09/11
      152.06
      4.86
      3.30%
    • 2024/09/10
      147.20
      0.65
      0.44%
    • 2024/09/09
      146.55
      2.99
      2.08%
    • 2024/09/06
      143.56
      4.95
      3.33%
    • 2024/09/05
      148.51
      0.22
      0.15%
    • 2024/09/04
      148.73
      0.84
      0.56%
    • 2024/09/03
      149.57
      7.61
      4.84%
    • 2024/08/30
      157.18
      2.43
      1.57%
    • 2024/08/29
      154.75
      0.14
      0.09%
    • 2024/08/28
      154.61
      1.28
      0.82%
    • 2024/08/27
      155.89
      2.04
      1.29%
    • 2024/08/23
      157.93
      2.27
      1.46%
    • 2024/08/22
      155.66
      2.68
      1.69%

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