路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(美元)

15.91美元0.12(0.75%)

2025/05/23更新

績效 /

1月19.81%

3月3.26%

1年11.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
15.91
0.12
0.75%
2025/05/22
16.03
0.05
0.31%
2025/05/21
15.98
0.21
1.30%
2025/05/20
16.19
0.03
0.19%
2025/05/19
16.22
0.00
0.00%
2025/05/16
16.22
0.05
0.31%
2025/05/15
16.17
0.10
0.62%
2025/05/14
16.27
0.11
0.68%
2025/05/13
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2.02%
2025/05/12
15.84
0.68
4.49%
2025/05/09
15.16
0.01
0.07%
2025/05/08
15.17
0.14
0.93%
2025/05/07
15.03
0.15
1.01%
2025/05/06
14.88
0.10
0.67%
2025/05/02
14.98
0.31
2.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/01
14.67
0.21
1.45%
2025/04/30
14.46
0.00
0.00%
2025/04/29
14.46
0.09
0.63%
2025/04/28
14.37
0.05
0.35%
2025/04/25
14.42
0.11
0.77%
2025/04/24
14.31
0.48
3.47%
2025/04/23
13.83
0.45
3.36%
2025/04/22
13.38
0.01
0.08%
2025/04/17
13.37
0.01
0.08%
2025/04/16
13.38
0.43
3.11%
2025/04/15
13.81
0.08
0.58%
2025/04/14
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0.05
0.37%
2025/04/11
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0.34
2.55%
2025/04/10
13.34
0.74
5.26%
2025/04/09
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