元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息

10.02美元0.21(2.06%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.33%
3月6.19%
1年18.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      10.02
      0.21
      2.06%
    • 2024/10/01
      10.23
      0.07
      0.66%
    • 2024/09/30
      10.16
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/27
      10.19
      0.05
      0.48%
    • 2024/09/26
      10.14
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/25
      10.15
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      0.75%
    • 2024/09/24
      10.22
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      0.23%
    • 2024/09/23
      10.20
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/20
      10.20
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    • 2024/09/19
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      0.20%
    • 2024/09/18
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    • 2024/09/16
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      0.73%
    • 2024/09/13
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      0.38%
    • 2024/09/12
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      0.14%
    • 2024/09/11
      10.21
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      10.21
      0.04
      0.43%
    • 2024/09/09
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      0.22%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
      10.01
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
      9.99
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    • 2024/08/21
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/20
      10.06
      0.05
      0.54%

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