元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息

9.39美元0.02(0.18%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月3.95%
3月4.26%
1年2.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      9.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/19
      9.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/18
      9.36
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/17
      9.38
      0.07
      0.74%
    • 2024/04/16
      9.31
      0.06
      0.66%
    • 2024/04/15
      9.38
      0.13
      1.38%
    • 2024/04/12
      9.51
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/11
      9.47
      0.07
      0.68%
    • 2024/04/10
      9.53
      0.15
      1.58%
    • 2024/04/09
      9.69
      0.08
      0.79%
    • 2024/04/08
      9.61
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/03
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      9.64
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/01
      9.69
      0.12
      1.25%
    • 2024/03/28
      9.81
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.79
      0.06
      0.67%
    • 2024/03/26
      9.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      9.72
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/22
      9.78
      0.07
      0.69%
    • 2024/03/21
      9.71
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/20
      9.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/19
      9.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/18
      9.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/15
      9.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/14
      9.68
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      1.14%
    • 2024/03/13
      9.79
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/12
      9.81
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      0.47%
    • 2024/03/11
      9.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/08
      9.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/07
      9.84
      0.02
      0.21%

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