元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息

9.29美元0.11(1.18%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.14%
3月7.91%
1年3.34%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.29
      0.11
      1.18%
    • 2024/12/18
      9.40
      0.11
      1.17%
    • 2024/12/17
      9.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/16
      9.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      9.50
      0.08
      0.81%
    • 2024/12/12
      9.58
      0.09
      0.95%
    • 2024/12/11
      9.67
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      0.52%
    • 2024/12/10
      9.72
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/09
      9.75
      0.05
      0.54%
    • 2024/12/06
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      9.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      9.79
      0.06
      0.60%
    • 2024/12/03
      9.73
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/02
      9.77
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/29
      9.75
      0.10
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.65
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/26
      9.59
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      0.34%
    • 2024/11/25
      9.62
      0.16
      1.69%
    • 2024/11/22
      9.47
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/21
      9.45
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      0.11%
    • 2024/11/20
      9.46
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      0.37%
    • 2024/11/19
      9.49
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      0.41%
    • 2024/11/18
      9.45
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
      9.48
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    • 2024/11/13
      9.45
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      0.87%
    • 2024/11/12
      9.53
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    • 2024/11/11
      9.66
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    • 2024/11/08
      9.66
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    • 2024/11/07
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