元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息

9.92美元0.09(0.88%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月2.01%
3月0.71%
1年2.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      9.92
      0.09
      0.88%
    • 2024/05/24
      10.01
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/23
      9.99
      0.06
      0.55%
    • 2024/05/22
      10.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/21
      10.05
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/20
      10.02
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/17
      10.05
      0.05
      0.53%
    • 2024/05/16
      10.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/15
      10.11
      0.13
      1.27%
    • 2024/05/14
      9.99
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/13
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      9.93
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/09
      9.98
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/08
      9.95
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/07
      10.00
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      9.97
      0.05
      0.54%
    • 2024/05/03
      9.91
      0.10
      0.97%
    • 2024/05/02
      9.82
      0.09
      0.95%
    • 2024/04/30
      9.73
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/29
      9.79
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/26
      9.73
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/25
      9.67
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/24
      9.71
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    • 2024/04/23
      9.77
      0.01
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    • 2024/04/22
      9.76
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/19
      9.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/18
      9.73
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/17
      9.75
      0.07
      0.74%
    • 2024/04/16
      9.68
      0.06
      0.66%
    • 2024/04/15
      9.75
      0.14
      1.38%

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