元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息

10.84美元0.02(0.23%)
2024/09/30更新
績效 / 
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3月8.56%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      10.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/27
      10.86
      0.05
      0.48%
    • 2024/09/26
      10.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/25
      10.82
      0.08
      0.75%
    • 2024/09/24
      10.90
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      0.23%
    • 2024/09/23
      10.87
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
      10.89
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    • 2024/09/18
      10.92
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      0.67%
    • 2024/09/16
      10.99
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      0.73%
    • 2024/09/13
      10.91
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      0.38%
    • 2024/09/12
      10.87
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    • 2024/09/11
      10.88
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    • 2024/09/10
      10.88
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    • 2024/09/09
      10.84
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      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      10.81
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/05
      10.79
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      0.66%
    • 2024/09/04
      10.72
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      0.76%
    • 2024/09/03
      10.64
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      0.43%
    • 2024/08/30
      10.59
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      0.46%
    • 2024/08/29
      10.64
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      0.30%
    • 2024/08/28
      10.67
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      0.24%
    • 2024/08/27
      10.70
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    • 2024/08/26
      10.72
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    • 2024/08/23
      10.73
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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