元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息

10.03美元0.03(0.33%)
2023/01/17更新
績效 / 
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3月
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      10.03
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/16
      10.07
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      0.03%
    • 2023/01/13
      10.06
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      0.18%
    • 2023/01/12
      10.08
      0.09
      0.86%
    • 2023/01/11
      10.00
      0.07
      0.68%
    • 2023/01/10
      9.93
      0.05
      0.54%
    • 2023/01/09
      9.98
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    • 2023/01/06
      9.95
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      0.83%
    • 2023/01/05
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/04
      9.87
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/03
      9.83
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      0.64%
    • 2022/12/30
      9.77
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/29
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      0.44%
    • 2022/12/28
      9.76
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/27
      9.79
      0.07
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/26
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/23
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      0.50%
    • 2022/12/22
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      0.14%
    • 2022/12/21
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      0.20%
    • 2022/12/20
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      0.49%
    • 2022/12/19
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    • 2022/12/16
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    • 2022/12/15
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    • 2022/12/14
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    • 2022/12/13
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    • 2022/12/12
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    • 2022/12/09
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    • 2022/12/08
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    • 2022/12/06
      10.01
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    • 2022/12/05
      10.01
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