元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息

10.12美元0.07(0.72%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月2.65%
3月0.12%
1年0.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      10.12
      0.07
      0.72%
    • 2025/02/06
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/05
      10.21
      0.13
      1.25%
    • 2025/02/04
      10.09
      0.05
      0.48%
    • 2025/02/03
      10.04
      0.02
      0.25%
    • 2025/01/22
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2025/01/21
      10.03
      0.07
      0.70%
    • 2025/01/17
      9.96
      0.00
      0.04%
    • 2025/01/16
      9.96
      0.04
      0.41%
    • 2025/01/15
      9.92
      0.15
      1.57%
    • 2025/01/14
      9.77
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/13
      9.77
      0.03
      0.32%
    • 2025/01/10
      9.80
      0.04
      0.37%
    • 2025/01/08
      9.84
      0.00
      0.05%
    • 2025/01/07
      9.84
      0.09
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/06
      9.93
      0.05
      0.52%
    • 2025/01/03
      9.98
      0.04
      0.39%
    • 2025/01/02
      10.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/31
      10.02
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/30
      10.07
      0.07
      0.73%
    • 2024/12/27
      10.00
      0.05
      0.54%
    • 2024/12/26
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/24
      10.04
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/23
      10.01
      0.06
      0.61%
    • 2024/12/20
      10.07
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/19
      10.03
      0.12
      1.18%
    • 2024/12/18
      10.15
      0.12
      1.17%
    • 2024/12/17
      10.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/16
      10.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      10.26
      0.08
      0.81%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明