元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息

10.49新台幣0.07(0.67%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月3.18%
3月3.68%
1年8.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.49
      0.07
      0.67%
    • 2024/05/15
      10.56
      0.10
      0.95%
    • 2024/05/14
      10.46
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/13
      10.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      10.40
      0.06
      0.56%
    • 2024/05/09
      10.46
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/08
      10.42
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/07
      10.46
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/06
      10.42
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/03
      10.37
      0.06
      0.60%
    • 2024/05/02
      10.31
      0.08
      0.81%
    • 2024/04/30
      10.23
      0.07
      0.69%
    • 2024/04/29
      10.30
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/26
      10.23
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/25
      10.18
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.21
      0.08
      0.81%
    • 2024/04/23
      10.29
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/22
      10.29
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      0.56%
    • 2024/04/19
      10.24
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/18
      10.17
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      0.58%
    • 2024/04/17
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      0.70%
    • 2024/04/16
      10.16
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/15
      10.20
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      1.12%
    • 2024/04/12
      10.31
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    • 2024/04/11
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      0.09%
    • 2024/04/10
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      1.82%
    • 2024/04/09
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      0.80%
    • 2024/04/08
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      0.19%
    • 2024/04/03
      10.38
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      0.04%
    • 2024/04/02
      10.38
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      0.21%

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