元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息

10.61新台幣0.1(0.96%)

2025/04/25更新

績效 /

1月2.64%

3月0.02%

1年4.23%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
10.61
0.10
0.96%
2025/04/24
10.51
0.11
1.03%
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10.40
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0.78%
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10.32
0.05
0.48%
2025/04/21
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10.44
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2025/04/08
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1.98%
2025/04/07
10.70
0.32
2.89%
2025/04/02
11.02
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
11.03
0.07
0.62%
2025/03/31
10.96
0.07
0.67%
2025/03/28
10.89
0.10
0.91%
2025/03/27
10.79
0.03
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2025/03/26
10.83
0.07
0.61%
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2025/03/24
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