元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息

10.44新台幣0.04(0.34%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月1.38%
3月5.88%
1年15.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      10.44
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/27
      10.48
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/26
      10.48
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/25
      10.48
      0.12
      1.15%
    • 2024/09/24
      10.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/23
      10.60
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/20
      10.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/19
      10.59
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/18
      10.61
      0.06
      0.58%
    • 2024/09/16
      10.68
      0.05
      0.48%
    • 2024/09/13
      10.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/12
      10.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/11
      10.64
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/10
      10.66
      0.07
      0.69%
    • 2024/09/09
      10.58
      0.08
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      10.51
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/05
      10.53
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/04
      10.50
      0.12
      1.16%
    • 2024/09/03
      10.38
      0.08
      0.81%
    • 2024/08/30
      10.30
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/29
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      0.05
      0.45%
    • 2024/08/28
      10.38
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/27
      10.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/26
      10.39
      0.06
      0.58%
    • 2024/08/23
      10.45
      0.08
      0.76%
    • 2024/08/22
      10.37
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      0.62%
    • 2024/08/21
      10.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/20
      10.44
      0.04
      0.43%
    • 2024/08/19
      10.40
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/16
      10.44
      0.04
      0.39%

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