瑞銀全球永續組合基金(南非幣)NB類型(月配息)

10.58南非幣0.13(1.21%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.89%
3月0.72%
1年10.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      10.58
      0.13
      1.21%
    • 2024/04/15
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/12
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/11
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/10
      10.77
      0.12
      1.10%
    • 2024/04/09
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/02
      10.91
      0.15
      1.36%
    • 2024/03/28
      11.06
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/27
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/22
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      11.02
      0.08
      0.73%
    • 2024/03/20
      10.94
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/18
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/15
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/14
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/13
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/12
      10.92
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/11
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/08
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/07
      10.91
      0.06
      0.55%
    • 2024/03/06
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/05
      10.94
      0.06
      0.55%
    • 2024/03/04
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      11.00
      0.05
      0.46%
    • 2024/02/29
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/27
      10.94
      0.04
      0.36%

    下載歷史報價