瑞銀全球永續組合基金(南非幣)NB類型(月配息)

10.96南非幣0.03(0.27%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月2.29%
3月5.61%
1年10.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/19
      10.93
      0.10
      0.91%
    • 2024/07/18
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/17
      11.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/15
      11.08
      0.08
      0.73%
    • 2024/07/12
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/11
      11.01
      0.09
      0.82%
    • 2024/07/10
      10.92
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/09
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/08
      10.91
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/05
      10.95
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/03
      10.92
      0.08
      0.74%
    • 2024/07/02
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/01
      10.80
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/27
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/26
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/25
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/24
      10.83
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/21
      10.78
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/20
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/18
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/17
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/14
      10.78
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/13
      10.82
      0.06
      0.55%
    • 2024/06/12
      10.88
      0.12
      1.12%
    • 2024/06/11
      10.76
      0.11
      1.01%
    • 2024/06/07
      10.87
      0.10
      0.91%
    • 2024/06/06
      10.97
      0.06
      0.55%

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