瑞銀全球永續組合基金(南非幣)NB類型(月配息)

10.77南非幣0.07(0.65%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月1.85%
3月6.65%
1年4.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/17
      10.77
      0.07
      0.65%
    • 2025/07/16
      10.70
      0.05
      0.47%
    • 2025/07/15
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/14
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/11
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2025/07/10
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/09
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/08
      10.75
      0.07
      0.65%
    • 2025/07/07
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/03
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/02
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/01
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/30
      10.81
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/27
      10.84
      0.10
      0.93%
    • 2025/06/26
      10.74
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/24
      10.71
      0.05
      0.47%
    • 2025/06/23
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/20
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/18
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/17
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/16
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/13
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/12
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/11
      10.69
      0.04
      0.38%
    • 2025/06/10
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/06
      10.63
      0.07
      0.65%
    • 2025/06/05
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/04
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/03
      10.67
      0.05
      0.47%

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