瑞銀全球永續組合基金(南非幣)NB類型(月配息)

10.77南非幣0.07(0.65%)

2025/07/17更新

績效 /

1月1.85%

3月6.65%

1年4.95%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/17
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0.07
0.65%
2025/07/16
10.70
0.05
0.47%
2025/07/15
10.75
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0.09%
2025/07/14
10.74
0.01
0.09%
2025/07/11
10.75
0.03
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2025/07/10
10.78
0.02
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2025/07/07
10.82
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2025/07/03
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0.19%
2025/07/02
10.81
0.01
0.09%
2025/07/01
10.80
0.01
0.09%
2025/06/30
10.81
0.03
0.28%
2025/06/27
10.84
0.10
0.93%
2025/06/26
10.74
0.03
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
10.71
0.00
0.00%
2025/06/24
10.71
0.05
0.47%
2025/06/23
10.66
0.02
0.19%
2025/06/20
10.64
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2025/06/18
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2025/06/16
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2025/06/04
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