瑞銀全球永續組合基金(南非幣)B類型(月配息)

10.26南非幣0.15(1.44%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.14%

3月0.79%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
10.26
0.15
1.44%
2023/09/20
10.41
0.02
0.19%
2023/09/19
10.39
0.02
0.19%
2023/09/18
10.41
0.05
0.48%
2023/09/15
10.46
0.01
0.10%
2023/09/14
10.45
0.03
0.29%
2023/09/13
10.42
0.02
0.19%
2023/09/12
10.44
0.01
0.10%
2023/09/11
10.43
0.01
0.10%
2023/09/08
10.44
0.06
0.57%
2023/09/07
10.50
0.04
0.38%
2023/09/06
10.54
0.04
0.38%
2023/09/05
10.58
0.01
0.09%
2023/09/01
10.59
0.00
0.00%
2023/08/31
10.59
0.06
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
10.53
0.04
0.38%
2023/08/29
10.49
0.06
0.58%
2023/08/28
10.43
0.06
0.58%
2023/08/25
10.37
0.06
0.58%
2023/08/24
10.43
0.03
0.29%
2023/08/23
10.40
0.04
0.39%
2023/08/22
10.36
0.02
0.19%
2023/08/21
10.34
0.00
0.00%
2023/08/18
10.34
0.06
0.58%
2023/08/17
10.40
0.07
0.67%
2023/08/16
10.47
0.03
0.29%
2023/08/15
10.50
0.00
0.00%
2023/08/14
10.50
0.01
0.10%
2023/08/11
10.51
0.08
0.76%
2023/08/10
10.59
0.01
0.10%

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