瑞銀全球永續組合基金(南非幣)B類型(月配息)

10.80南非幣0.14(1.28%)

2025/03/07更新

績效 /

1月1.91%

3月2.57%

1年5.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
10.80
0.14
1.28%
2025/03/06
10.94
0.02
0.18%
2025/03/05
10.92
0.06
0.55%
2025/03/04
10.86
0.18
1.63%
2025/03/03
11.04
0.02
0.18%
2025/02/27
11.02
0.07
0.63%
2025/02/26
11.09
0.08
0.73%
2025/02/25
11.01
0.01
0.09%
2025/02/24
11.02
0.07
0.63%
2025/02/21
11.09
0.00
0.00%
2025/02/20
11.09
0.00
0.00%
2025/02/19
11.09
0.02
0.18%
2025/02/18
11.11
0.02
0.18%
2025/02/14
11.09
0.04
0.36%
2025/02/13
11.05
0.09
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/12
10.96
0.04
0.36%
2025/02/11
11.00
0.02
0.18%
2025/02/10
11.02
0.01
0.09%
2025/02/07
11.01
0.10
0.90%
2025/02/06
11.11
0.04
0.36%
2025/02/05
11.07
0.02
0.18%
2025/02/04
11.05
0.02
0.18%
2025/02/03
11.03
0.06
0.54%
2025/01/24
11.09
0.03
0.27%
2025/01/23
11.06
0.02
0.18%
2025/01/22
11.08
0.04
0.36%
2025/01/21
11.04
0.05
0.46%
2025/01/17
10.99
0.06
0.55%
2025/01/16
10.93
0.05
0.46%
2025/01/15
10.88
0.11
1.02%

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