瑞銀全球永續組合基金(南非幣)B類型(月配息)

10.68南非幣0.11(1.04%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.57%
3月1.29%
1年11.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.68
      0.11
      1.04%
    • 2024/04/22
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/17
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      10.58
      0.13
      1.21%
    • 2024/04/15
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/12
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/11
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/10
      10.76
      0.13
      1.19%
    • 2024/04/09
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/02
      10.91
      0.15
      1.36%
    • 2024/03/28
      11.06
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/27
      11.02
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/22
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      11.02
      0.09
      0.82%
    • 2024/03/20
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/19
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/18
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/15
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/14
      10.88
      0.06
      0.55%
    • 2024/03/13
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/12
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/11
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/08
      10.94
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/07
      10.90
      0.07
      0.64%
    • 2024/03/06
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