瑞銀全球永續組合基金(南非幣)B類型(月配息)

11.01南非幣0.09(0.82%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月2.95%
3月4.42%
1年12.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      11.01
      0.09
      0.82%
    • 2024/07/10
      10.92
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/09
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/08
      10.91
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/05
      10.95
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/03
      10.92
      0.08
      0.74%
    • 2024/07/02
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/01
      10.80
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/28
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/27
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/26
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/25
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/24
      10.83
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/21
      10.78
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/20
      10.83
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/17
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/14
      10.78
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/13
      10.82
      0.06
      0.55%
    • 2024/06/12
      10.88
      0.12
      1.12%
    • 2024/06/11
      10.76
      0.10
      0.92%
    • 2024/06/07
      10.86
      0.11
      1.00%
    • 2024/06/06
      10.97
      0.06
      0.55%
    • 2024/06/05
      10.91
      0.08
      0.74%
    • 2024/06/04
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/03
      10.84
      0.07
      0.65%
    • 2024/05/31
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/30
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/29
      10.73
      0.10
      0.92%
    • 2024/05/28
      10.83
      0.01
      0.09%

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