瑞銀全球永續組合基金(南非幣)A類型(累積)

10.70南非幣0.01(0.09%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.2%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/26
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/25
      10.70
      0.07
      0.65%
    • 2023/09/22
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/21
      10.78
      0.17
      1.55%
    • 2023/09/20
      10.95
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/19
      10.92
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/18
      10.95
      0.04
      0.36%
    • 2023/09/15
      10.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/13
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/12
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/08
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/07
      10.97
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      11.01
      0.04
      0.36%
    • 2023/09/05
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/01
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      11.06
      0.05
      0.45%
    • 2023/08/30
      11.01
      0.05
      0.46%
    • 2023/08/29
      10.96
      0.06
      0.55%
    • 2023/08/28
      10.90
      0.06
      0.55%
    • 2023/08/25
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2023/08/24
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/23
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2023/08/22
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/21
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/18
      10.80
      0.07
      0.64%
    • 2023/08/17
      10.87
      0.07
      0.64%
    • 2023/08/16
      10.94
      0.03
      0.27%

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