瑞銀全球永續組合基金(南非幣)A類型(累積)

12.98南非幣0.09(0.7%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月1.96%
3月6.74%
1年5.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/17
      12.98
      0.09
      0.70%
    • 2025/07/16
      12.89
      0.06
      0.46%
    • 2025/07/15
      12.95
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/14
      12.93
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/11
      12.94
      0.04
      0.31%
    • 2025/07/10
      12.98
      0.03
      0.23%
    • 2025/07/09
      12.95
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/08
      12.95
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/07
      12.95
      0.02
      0.15%
    • 2025/07/03
      12.97
      0.03
      0.23%
    • 2025/07/02
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/01
      12.93
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/30
      12.94
      0.03
      0.23%
    • 2025/06/27
      12.97
      0.11
      0.86%
    • 2025/06/26
      12.86
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      12.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/24
      12.82
      0.06
      0.47%
    • 2025/06/23
      12.76
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/20
      12.73
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/18
      12.76
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/17
      12.73
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/16
      12.76
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/13
      12.74
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/12
      12.76
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/11
      12.79
      0.04
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    • 2025/06/10
      12.75
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/06
      12.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/04
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/03
      12.69
      0.06
      0.48%

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