瑞銀全球永續組合基金(南非幣)A類型(累積)

11.73南非幣0.12(1.03%)
2024/04/23更新
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3月1.3%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      11.73
      0.12
      1.03%
    • 2024/04/22
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/19
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/17
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      11.62
      0.14
      1.19%
    • 2024/04/15
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/12
      11.77
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/11
      11.79
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/10
      11.82
      0.06
      0.51%
    • 2024/04/09
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      11.89
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/02
      11.91
      0.16
      1.33%
    • 2024/03/28
      12.07
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/27
      12.02
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/22
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/21
      12.02
      0.09
      0.75%
    • 2024/03/20
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/18
      11.90
      0.06
      0.51%
    • 2024/03/15
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/14
      11.88
      0.06
      0.50%
    • 2024/03/13
      11.94
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/12
      11.91
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      11.94
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      0.34%
    • 2024/03/07
      11.90
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    • 2024/03/06
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