瑞銀全球永續組合基金(南非幣)A類型(累積)

12.30南非幣0.04(0.33%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月4.86%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.30
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/22
      12.26
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/19
      12.22
      0.12
      0.97%
    • 2024/07/18
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/17
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/15
      12.39
      0.09
      0.73%
    • 2024/07/12
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/11
      12.32
      0.11
      0.90%
    • 2024/07/10
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/09
      12.18
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/08
      12.20
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/05
      12.17
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/03
      12.14
      0.09
      0.75%
    • 2024/07/02
      12.05
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      12.01
      0.05
      0.42%
    • 2024/06/28
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/27
      12.05
      0.05
      0.42%
    • 2024/06/26
      12.00
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/25
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/24
      12.04
      0.06
      0.50%
    • 2024/06/21
      11.98
      0.06
      0.50%
    • 2024/06/20
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/18
      12.02
      0.05
      0.42%
    • 2024/06/17
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/14
      11.98
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    • 2024/06/13
      12.03
      0.07
      0.58%
    • 2024/06/12
      12.10
      0.14
      1.17%
    • 2024/06/11
      11.96
      0.12
      0.99%
    • 2024/06/07
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