瑞銀全球永續組合基金(南非幣)A類型(累積)

12.98南非幣0.09(0.7%)

2025/07/17更新

績效 /

1月1.96%

3月6.74%

1年5.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/17
12.98
0.09
0.70%
2025/07/16
12.89
0.06
0.46%
2025/07/15
12.95
0.02
0.16%
2025/07/14
12.93
0.01
0.08%
2025/07/11
12.94
0.04
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2025/07/10
12.98
0.03
0.23%
2025/07/09
12.95
0.00
0.00%
2025/07/08
12.95
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0.00%
2025/07/07
12.95
0.02
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2025/07/03
12.97
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2025/07/02
12.94
0.01
0.08%
2025/07/01
12.93
0.01
0.08%
2025/06/30
12.94
0.03
0.23%
2025/06/27
12.97
0.11
0.86%
2025/06/26
12.86
0.04
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
12.82
0.00
0.00%
2025/06/24
12.82
0.06
0.47%
2025/06/23
12.76
0.03
0.24%
2025/06/20
12.73
0.03
0.24%
2025/06/18
12.76
0.03
0.24%
2025/06/17
12.73
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0.24%
2025/06/16
12.76
0.02
0.16%
2025/06/13
12.74
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0.16%
2025/06/12
12.76
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0.24%
2025/06/11
12.79
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2025/06/10
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2025/06/06
12.72
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2025/06/05
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0.02
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2025/06/04
12.70
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2025/06/03
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