瑞銀全球永續組合基金(人民幣)NB類型(月配息)

10.33離岸人民幣0.03(0.29%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月4.55%
3月2.91%
1年2.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/09
      10.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/07
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/06
      10.28
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      0.19%
    • 2025/05/05
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/02
      10.32
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      0.98%
    • 2025/04/30
      10.22
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      0.10%
    • 2025/04/29
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    • 2025/04/28
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      0.49%
    • 2025/04/25
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    • 2025/04/24
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      0.00%
    • 2025/04/23
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    • 2025/04/22
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      0.10%
    • 2025/04/17
      10.08
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      10.09
      0.05
      0.49%
    • 2025/04/15
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      0.30%
    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/02
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    • 2025/03/31
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    • 2025/03/26
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    • 2025/03/25
      10.62
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      0.09%

    下載歷史報價