瑞銀全球永續組合基金(人民幣)NB類型(月配息)

10.10離岸人民幣0.14(1.37%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.29%

3月1.99%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
10.10
0.14
1.37%
2023/09/20
10.24
0.03
0.29%
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0.01
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2023/09/15
10.26
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2023/09/14
10.28
0.05
0.49%
2023/09/13
10.23
0.04
0.39%
2023/09/12
10.27
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2023/09/11
10.28
0.01
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2023/09/08
10.29
0.01
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2023/09/07
10.30
0.02
0.19%
2023/09/06
10.32
0.05
0.48%
2023/09/05
10.37
0.04
0.38%
2023/09/01
10.41
0.01
0.10%
2023/08/31
10.42
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
10.41
0.04
0.39%
2023/08/29
10.37
0.08
0.78%
2023/08/28
10.29
0.05
0.49%
2023/08/25
10.24
0.06
0.58%
2023/08/24
10.30
0.03
0.29%
2023/08/23
10.27
0.05
0.49%
2023/08/22
10.22
0.05
0.49%
2023/08/21
10.17
0.01
0.10%
2023/08/18
10.18
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0.68%
2023/08/17
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0.06
0.58%
2023/08/16
10.31
0.02
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2023/08/15
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0.10%
2023/08/14
10.34
0.02
0.19%
2023/08/11
10.36
0.07
0.67%
2023/08/10
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0.04
0.39%

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