瑞銀全球永續組合基金(人民幣)NB類型(月配息)

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2024/04/24更新
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3月1.09%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/23
      10.40
      0.11
      1.07%
    • 2024/04/22
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      10.28
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/18
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/16
      10.33
      0.13
      1.24%
    • 2024/04/15
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/12
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      10.51
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/10
      10.56
      0.11
      1.03%
    • 2024/04/09
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      10.66
      0.12
      1.11%
    • 2024/03/28
      10.78
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      10.73
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/22
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/21
      10.75
      0.10
      0.94%
    • 2024/03/20
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/19
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/15
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/14
      10.63
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/13
      10.68
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      0.28%
    • 2024/03/12
      10.65
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      0.28%
    • 2024/03/11
      10.62
      0.07
      0.66%
    • 2024/03/08
      10.69
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/07
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      0.03
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