瑞銀全球永續組合基金(人民幣)NB類型(月配息)

10.56離岸人民幣0.1(0.96%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月1.75%
3月5.72%
1年8.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      10.56
      0.10
      0.96%
    • 2024/02/21
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/20
      10.47
      0.06
      0.57%
    • 2024/02/16
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/15
      10.52
      0.05
      0.48%
    • 2024/02/07
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/06
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/05
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/02
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/01
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/31
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/30
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/29
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/26
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/25
      10.44
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2024/01/23
      10.38
      0.04
      0.38%
    • 2024/01/22
      10.42
      0.07
      0.68%
    • 2024/01/19
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/17
      10.33
      0.09
      0.86%
    • 2024/01/16
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/12
      10.42
      0.05
      0.48%
    • 2024/01/11
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/10
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/09
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/08
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/05
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/04
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/03
      10.37
      0.13
      1.24%

    下載歷史報價