瑞銀全球永續組合基金(人民幣)NB類型(月配息)

10.22離岸人民幣0.04(0.39%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.71%
3月3.14%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/28
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/27
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/24
      10.14
      0.07
      0.69%
    • 2023/03/23
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/22
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/21
      10.15
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/20
      10.10
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/17
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/16
      10.07
      0.07
      0.70%
    • 2023/03/15
      10.00
      0.10
      0.99%
    • 2023/03/14
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/13
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/10
      10.06
      0.08
      0.79%
    • 2023/03/09
      10.14
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      10.14
      0.06
      0.59%
    • 2023/03/07
      10.20
      0.07
      0.68%
    • 2023/03/06
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/03
      10.23
      0.09
      0.89%
    • 2023/03/02
      10.14
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/01
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/24
      10.15
      0.05
      0.49%
    • 2023/02/23
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/22
      10.18
      0.06
      0.59%
    • 2023/02/21
      10.24
      0.06
      0.58%
    • 2023/02/17
      10.30
      0.06
      0.58%
    • 2023/02/16
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/15
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/14
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/13
      10.36
      0.02
      0.19%

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