瑞銀全球永續組合基金(人民幣)NB類型(月配息)

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2024/12/23更新
績效 / 
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3月0.68%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/20
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/19
      10.73
      0.21
      1.92%
    • 2024/12/18
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/17
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/16
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/13
      10.97
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/12
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/10
      11.00
      0.07
      0.63%
    • 2024/12/09
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/06
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/05
      11.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/03
      11.07
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      11.05
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/29
      11.00
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/27
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/26
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/25
      10.96
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/22
      10.90
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/21
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/20
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      10.81
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