瑞銀全球永續組合基金(人民幣)NB類型(月配息)

10.72離岸人民幣0.03(0.28%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.85%
1年7.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/18
      10.69
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/17
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/13
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/12
      10.69
      0.12
      1.14%
    • 2024/06/11
      10.57
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/07
      10.63
      0.07
      0.65%
    • 2024/06/06
      10.70
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/05
      10.66
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/04
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/03
      10.62
      0.08
      0.76%
    • 2024/05/31
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/30
      10.54
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/29
      10.59
      0.08
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/24
      10.65
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/23
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/22
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/15
      10.68
      0.08
      0.76%
    • 2024/05/14
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/10
      10.58
      0.06
      0.57%
    • 2024/05/08
      10.52
      0.06
      0.57%
    • 2024/05/07
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/06
      10.54
      0.06
      0.57%
    • 2024/05/03
      10.48
      0.06
      0.58%

    下載歷史報價