瑞銀全球永續組合基金(人民幣)B類型(月配息)

10.70離岸人民幣0.12(1.13%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.57%
1年8.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      10.70
      0.12
      1.13%
    • 2024/06/11
      10.58
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/07
      10.64
      0.07
      0.65%
    • 2024/06/06
      10.71
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/05
      10.66
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/04
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/03
      10.62
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/31
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/30
      10.55
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/29
      10.59
      0.08
      0.75%
    • 2024/05/28
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/24
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/23
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/22
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/21
      10.71
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/16
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/15
      10.69
      0.08
      0.75%
    • 2024/05/14
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/10
      10.58
      0.06
      0.57%
    • 2024/05/08
      10.52
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/07
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/06
      10.55
      0.06
      0.57%
    • 2024/05/03
      10.49
      0.06
      0.58%
    • 2024/05/02
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/30
      10.45
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/29
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/26
      10.46
      0.11
      1.06%
    • 2024/04/25
      10.35
      0.08
      0.77%

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