瑞銀全球永續組合基金(人民幣)B類型(月配息)

10.74離岸人民幣0.2(1.83%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月0.59%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.74
      0.20
      1.83%
    • 2024/12/18
      10.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/16
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/13
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/12
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/11
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/10
      11.01
      0.07
      0.63%
    • 2024/12/09
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/06
      11.06
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/05
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/02
      11.06
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/29
      11.01
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/26
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/25
      10.97
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/22
      10.91
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/21
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/20
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      10.82
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      0.00%
    • 2024/11/18
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/15
      10.79
      0.11
      1.01%
    • 2024/11/14
      10.90
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      0.09%
    • 2024/11/13
      10.89
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      0.46%
    • 2024/11/12
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      0.18%
    • 2024/11/08
      10.92
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      0.28%
    • 2024/11/07
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/06
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      1.21%

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