瑞銀全球永續組合基金(人民幣)B類型(月配息)

10.43離岸人民幣0.14(1.33%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月6.53%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      10.43
      0.14
      1.33%
    • 2023/02/03
      10.57
      0.04
      0.38%
    • 2023/02/02
      10.61
      0.19
      1.82%
    • 2023/02/01
      10.42
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/31
      10.37
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/30
      10.41
      0.13
      1.27%
    • 2023/01/19
      10.28
      0.07
      0.68%
    • 2023/01/18
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/17
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/13
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/12
      10.27
      0.05
      0.49%
    • 2023/01/11
      10.22
      0.06
      0.59%
    • 2023/01/10
      10.16
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/09
      10.19
      0.15
      1.49%
    • 2023/01/06
      10.04
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/04
      10.06
      0.09
      0.90%
    • 2023/01/03
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/30
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/29
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/28
      9.95
      0.06
      0.60%
    • 2022/12/27
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      10.01
      0.07
      0.69%
    • 2022/12/21
      10.08
      0.06
      0.60%
    • 2022/12/20
      10.02
      0.06
      0.60%
    • 2022/12/19
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/16
      10.09
      0.10
      0.98%
    • 2022/12/15
      10.19
      0.13
      1.26%
    • 2022/12/14
      10.32
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價