瑞銀全球永續組合基金(人民幣)B類型(月配息)

10.43離岸人民幣0.14(1.33%)

2023/02/06更新

績效 /

1月6.53%

3月

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/06
10.43
0.14
1.33%
2023/02/03
10.57
0.04
0.38%
2023/02/02
10.61
0.19
1.82%
2023/02/01
10.42
0.05
0.48%
2023/01/31
10.37
0.04
0.38%
2023/01/30
10.41
0.13
1.27%
2023/01/19
10.28
0.07
0.68%
2023/01/18
10.35
0.02
0.19%
2023/01/17
10.33
0.02
0.19%
2023/01/13
10.31
0.04
0.39%
2023/01/12
10.27
0.05
0.49%
2023/01/11
10.22
0.06
0.59%
2023/01/10
10.16
0.03
0.29%
2023/01/09
10.19
0.15
1.49%
2023/01/06
10.04
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
10.04
0.02
0.20%
2023/01/04
10.06
0.09
0.90%
2023/01/03
9.97
0.01
0.10%
2022/12/30
9.96
0.01
0.10%
2022/12/29
9.97
0.02
0.20%
2022/12/28
9.95
0.06
0.60%
2022/12/27
10.01
0.00
0.00%
2022/12/23
10.01
0.00
0.00%
2022/12/22
10.01
0.07
0.69%
2022/12/21
10.08
0.06
0.60%
2022/12/20
10.02
0.06
0.60%
2022/12/19
10.08
0.01
0.10%
2022/12/16
10.09
0.10
0.98%
2022/12/15
10.19
0.13
1.26%
2022/12/14
10.32
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