瑞銀全球永續組合基金(人民幣)B類型(月配息)

10.23離岸人民幣0.03(0.29%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.72%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/31
      10.20
      0.05
      0.49%
    • 2023/05/30
      10.25
      0.05
      0.49%
    • 2023/05/26
      10.20
      0.05
      0.49%
    • 2023/05/25
      10.15
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/24
      10.11
      0.11
      1.08%
    • 2023/05/23
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/22
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      10.25
      0.06
      0.59%
    • 2023/05/17
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/16
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/15
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/12
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/11
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/10
      10.22
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/08
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/05
      10.25
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/03
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/02
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/28
      10.26
      0.05
      0.49%
    • 2023/04/27
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/26
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2023/04/25
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/24
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/20
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/19
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2023/04/18
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2023/04/17
      10.27
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價