瑞銀全球永續組合基金(人民幣)B類型(月配息)

10.48離岸人民幣0.03(0.29%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.76%
3月1.33%
1年2.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/11
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/10
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/06
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/05
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/04
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/03
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/02
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/28
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/27
      10.44
      0.11
      1.07%
    • 2025/05/23
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/22
      10.36
      0.08
      0.77%
    • 2025/05/21
      10.44
      0.04
      0.38%
    • 2025/05/20
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2025/05/19
      10.44
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      10.45
      0.05
      0.48%
    • 2025/05/15
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/13
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      0.04
      0.39%
    • 2025/05/12
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2025/05/09
      10.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/07
      10.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
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      0.02
      0.19%
    • 2025/05/05
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/02
      10.33
      0.10
      0.98%
    • 2025/04/30
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/28
      10.24
      0.05
      0.49%
    • 2025/04/25
      10.19
      0.00
      0.00%

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