瑞銀全球永續組合基金(人民幣)B類型(月配息)

10.77離岸人民幣0.06(0.56%)

2025/11/10更新

績效 /

1月0.11%

3月2.6%

1年3.39%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/10
10.77
0.06
0.56%
2025/11/07
10.71
0.08
0.74%
2025/11/06
10.79
0.04
0.37%
2025/11/05
10.83
0.01
0.09%
2025/11/04
10.84
0.03
0.28%
2025/11/03
10.87
0.01
0.09%
2025/10/31
10.88
0.03
0.28%
2025/10/30
10.91
0.02
0.18%
2025/10/29
10.93
0.01
0.09%
2025/10/28
10.94
0.02
0.18%
2025/10/27
10.92
0.09
0.83%
2025/10/23
10.83
0.01
0.09%
2025/10/22
10.84
0.02
0.18%
2025/10/21
10.86
0.01
0.09%
2025/10/20
10.85
0.08
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
10.77
0.05
0.46%
2025/10/16
10.82
0.02
0.19%
2025/10/15
10.80
0.07
0.65%
2025/10/14
10.73
0.07
0.65%
2025/10/09
10.80
0.02
0.19%
2025/10/08
10.82
0.04
0.37%
2025/10/07
10.86
0.01
0.09%
2025/10/03
10.85
0.04
0.37%
2025/10/02
10.81
0.04
0.37%
2025/10/01
10.77
0.02
0.19%
2025/09/30
10.75
0.04
0.37%
2025/09/26
10.71
0.04
0.38%
2025/09/25
10.67
0.08
0.74%
2025/09/24
10.75
0.01
0.09%
2025/09/23
10.76
0.02
0.19%

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