瑞銀全球永續組合基金(人民幣)B類型(月配息)

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2024/04/22更新
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3月0.07%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      10.29
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/18
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/16
      10.33
      0.13
      1.24%
    • 2024/04/15
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/12
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      10.51
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/10
      10.57
      0.10
      0.94%
    • 2024/04/09
      10.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      10.67
      0.12
      1.11%
    • 2024/03/28
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/27
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      10.75
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/22
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/21
      10.76
      0.11
      1.03%
    • 2024/03/20
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/19
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/18
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/15
      10.60
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/14
      10.63
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      0.56%
    • 2024/03/13
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/12
      10.66
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/11
      10.62
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      0.66%
    • 2024/03/08
      10.69
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      0.47%
    • 2024/03/07
      10.64
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      0.38%
    • 2024/03/06
      10.68
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      0.47%
    • 2024/03/05
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