瑞銀全球永續組合基金(人民幣)B類型(月配息)

10.82離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/10/01更新
績效 / 
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3月2.32%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/30
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/27
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/26
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/25
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/24
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/23
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/20
      10.76
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/19
      10.80
      0.07
      0.65%
    • 2024/09/18
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/13
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/12
      10.68
      0.10
      0.95%
    • 2024/09/11
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/10
      10.61
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/06
      10.56
      0.08
      0.75%
    • 2024/09/05
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/04
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/03
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/30
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      10.71
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/28
      10.75
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      0.00%
    • 2024/08/27
      10.75
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      0.09%
    • 2024/08/26
      10.76
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
      10.74
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
      10.72
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      0.28%
    • 2024/08/19
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