瑞銀全球永續組合基金(人民幣)A類型(累積)

12.25離岸人民幣0.04(0.33%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.57%

3月2%

1年3.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
12.25
0.04
0.33%
2025/11/06
12.29
0.04
0.32%
2025/11/05
12.33
0.01
0.08%
2025/11/04
12.34
0.04
0.32%
2025/11/03
12.38
0.01
0.08%
2025/10/31
12.39
0.04
0.32%
2025/10/30
12.43
0.02
0.16%
2025/10/29
12.45
0.01
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2025/10/28
12.46
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2025/10/27
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2025/10/23
12.33
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2025/10/22
12.34
0.02
0.16%
2025/10/21
12.36
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0.00%
2025/10/20
12.36
0.10
0.82%
2025/10/17
12.26
0.06
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
12.32
0.02
0.16%
2025/10/15
12.30
0.08
0.66%
2025/10/14
12.22
0.08
0.65%
2025/10/09
12.30
0.02
0.16%
2025/10/08
12.32
0.00
0.00%
2025/10/07
12.32
0.01
0.08%
2025/10/03
12.31
0.05
0.41%
2025/10/02
12.26
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0.33%
2025/10/01
12.22
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0.25%
2025/09/30
12.19
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2025/09/26
12.15
0.04
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2025/09/25
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0.66%
2025/09/24
12.19
0.02
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2025/09/23
12.21
0.02
0.16%
2025/09/22
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