瑞銀全球永續組合基金(人民幣)A類型(累積)

11.66離岸人民幣0.04(0.34%)

2025/05/21更新

績效 /

1月4.28%

3月2.26%

1年2.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
11.66
0.04
0.34%
2025/05/20
11.70
0.04
0.34%
2025/05/19
11.66
0.01
0.09%
2025/05/16
11.67
0.06
0.52%
2025/05/15
11.61
0.01
0.09%
2025/05/14
11.62
0.03
0.26%
2025/05/13
11.59
0.04
0.35%
2025/05/12
11.55
0.04
0.35%
2025/05/09
11.51
0.01
0.09%
2025/05/08
11.50
0.05
0.44%
2025/05/07
11.45
0.01
0.09%
2025/05/06
11.44
0.02
0.18%
2025/05/05
11.46
0.03
0.26%
2025/05/02
11.49
0.11
0.97%
2025/04/30
11.38
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
11.38
0.01
0.09%
2025/04/28
11.39
0.05
0.44%
2025/04/25
11.34
0.01
0.09%
2025/04/24
11.33
0.00
0.00%
2025/04/23
11.33
0.12
1.07%
2025/04/22
11.21
0.01
0.09%
2025/04/17
11.22
0.01
0.09%
2025/04/16
11.23
0.05
0.44%
2025/04/15
11.28
0.03
0.27%
2025/04/14
11.25
0.21
1.90%
2025/04/11
11.04
0.07
0.63%
2025/04/10
11.11
0.21
1.93%
2025/04/09
10.90
0.16
1.45%
2025/04/08
11.06
0.12
1.10%
2025/04/07
10.94
0.72
6.18%

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