瑞銀全球永續組合基金(人民幣)A類型(累積)

11.76離岸人民幣0.22(1.84%)
2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.76
      0.22
      1.84%
    • 2024/12/18
      11.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      11.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/16
      11.99
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/13
      12.02
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/12
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/11
      12.07
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      0.08%
    • 2024/12/10
      12.06
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      0.58%
    • 2024/12/09
      12.13
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/06
      12.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/04
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      12.09
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/02
      12.06
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/29
      12.01
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/26
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/25
      11.96
      0.07
      0.59%
    • 2024/11/22
      11.89
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/21
      11.85
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/20
      11.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      11.80
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      0.00%
    • 2024/11/18
      11.80
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      0.26%
    • 2024/11/15
      11.77
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      1.01%
    • 2024/11/14
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/13
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      0.50%
    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
      11.91
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      0.25%
    • 2024/11/07
      11.88
      0.10
      0.85%
    • 2024/11/06
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