瑞銀全球永續組合基金(人民幣)A類型(累積)

11.71離岸人民幣0.09(0.78%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月3.45%
3月4.93%
1年10.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      11.71
      0.09
      0.78%
    • 2024/07/10
      11.62
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/09
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/08
      11.60
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/05
      11.57
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/03
      11.53
      0.08
      0.70%
    • 2024/07/02
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/01
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/28
      11.48
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/27
      11.46
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/26
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/25
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/24
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/21
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/20
      11.48
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      11.44
      0.07
      0.62%
    • 2024/06/17
      11.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      11.37
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/13
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/12
      11.44
      0.12
      1.06%
    • 2024/06/11
      11.32
      0.06
      0.53%
    • 2024/06/07
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/06
      11.41
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/05
      11.36
      0.06
      0.53%
    • 2024/06/04
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/03
      11.32
      0.08
      0.71%
    • 2024/05/31
      11.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/30
      11.24
      0.05
      0.44%
    • 2024/05/29
      11.29
      0.08
      0.70%
    • 2024/05/28
      11.37
      0.01
      0.09%

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