瑞銀全球永續組合基金(人民幣)A類型(累積)

12.06離岸人民幣0.05(0.42%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月3.88%
3月4.51%
1年13.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      12.06
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/29
      12.01
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/27
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/26
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/25
      11.96
      0.07
      0.59%
    • 2024/11/22
      11.89
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/21
      11.85
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/20
      11.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      11.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      11.80
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/15
      11.77
      0.12
      1.01%
    • 2024/11/14
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/13
      11.88
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/12
      11.94
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/08
      11.91
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      11.88
      0.10
      0.85%
    • 2024/11/06
      11.78
      0.15
      1.29%
    • 2024/11/05
      11.63
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/04
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/01
      11.61
      0.08
      0.68%
    • 2024/10/30
      11.69
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/29
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/28
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/25
      11.74
      0.06
      0.51%
    • 2024/10/24
      11.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/23
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/22
      11.70
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/21
      11.73
      0.08
      0.68%
    • 2024/10/18
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/17
      11.80
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明