瑞銀全球永續組合基金(美元)NB類型(月配息)

10.69美元0.02(0.19%)
2024/04/24更新
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3月0.35%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/23
      10.67
      0.09
      0.85%
    • 2024/04/22
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      10.57
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/18
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/17
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      10.60
      0.14
      1.30%
    • 2024/04/15
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/12
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/11
      10.79
      0.07
      0.65%
    • 2024/04/10
      10.86
      0.11
      1.00%
    • 2024/04/09
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      10.95
      0.12
      1.08%
    • 2024/03/28
      11.07
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      11.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/25
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/22
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/21
      11.08
      0.11
      1.00%
    • 2024/03/20
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/19
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/18
      10.95
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/15
      10.92
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/14
      10.97
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/13
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      11.01
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/11
      10.96
      0.06
      0.54%
    • 2024/03/08
      11.02
      0.06
      0.55%
    • 2024/03/07
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      0.04
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