瑞銀全球永續組合基金(美元)NB類型(月配息)

10.48美元0.06(0.58%)

2023/03/21更新

績效 /

1月0.38%

3月2.71%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
10.48
0.06
0.58%
2023/03/20
10.42
0.04
0.39%
2023/03/17
10.38
0.00
0.00%
2023/03/16
10.38
0.06
0.58%
2023/03/15
10.32
0.10
0.96%
2023/03/14
10.42
0.03
0.29%
2023/03/13
10.39
0.03
0.29%
2023/03/10
10.36
0.09
0.86%
2023/03/09
10.45
0.01
0.10%
2023/03/08
10.44
0.06
0.57%
2023/03/07
10.50
0.09
0.85%
2023/03/06
10.59
0.04
0.38%
2023/03/03
10.55
0.10
0.96%
2023/03/02
10.45
0.06
0.57%
2023/03/01
10.51
0.04
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
10.47
0.05
0.48%
2023/02/23
10.52
0.02
0.19%
2023/02/22
10.50
0.07
0.66%
2023/02/21
10.57
0.05
0.47%
2023/02/17
10.62
0.07
0.66%
2023/02/16
10.69
0.01
0.09%
2023/02/15
10.70
0.01
0.09%
2023/02/14
10.71
0.02
0.19%
2023/02/13
10.69
0.02
0.19%
2023/02/10
10.67
0.11
1.02%
2023/02/09
10.78
0.02
0.19%
2023/02/08
10.76
0.03
0.28%
2023/02/07
10.73
0.04
0.37%
2023/02/06
10.77
0.10
0.92%
2023/02/03
10.87
0.04
0.37%

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